润阳科技（300920）：1.8亿元闲置募集资金现金管理到期全额收回 继续运用自有资金开展灵活期限理财

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江润阳新材料科技股份有限公司（证券简称：润阳科技，证券代码：300920）11月18日发布公告，披露公司此前使用不超过1.8亿元闲置募集资金及部分自有资金进行的现金管理已全部到期收回，并宣布继续使用自有资金开展灵活期限现金管理业务。此次资金运作严格遵循安全性与收益性平衡原则，未影响公司募集资金项目建设及日常生产经营。

公告显示，公司于2025年6月将闲置募集资金现金管理额度从1亿元上调至1.8亿元（含本数），截至11月18日，该额度内所有现金管理产品已到期全额收回，投资范围涵盖结构性存款、定期存款、大额存单等低风险品种，合作机构包括浙江民泰商业银行、长兴农村商业银行、财通证券、中国银行等，未与受托方发生关联关系。

单位：万元人民币（特殊标注除外）

注1：浙江民泰商业银行产品为灵活期限存款类产品，公司根据募集资金使用进度于2024年11月至2025年11月期间赎回。 注2：该部分定期存款因提前赎回未产生利息收入。

在到期收回资金后，公司继续运用闲置自有资金开展现金管理。公告显示，公司已与杭州银行股份有限公司合作，投入100万元自有资金购买固定收益类产品，该产品期限为灵活期限（工作日可随时赎回），预期年化收益率2.7810%，起息日为2025年10月13日。

单位：万元人民币

据了解，公司此次现金管理操作严格遵循此前董事会审批通过的额度与期限。2024年11月21日，公司第四届董事会第九次会议审议通过议案，同意使用不超过1亿元闲置募集资金及1亿元自有资金进行现金管理；2025年6月9日，董事会进一步将募集资金现金管理额度上调至1.8亿元，监事会及保荐机构均发表明确同意意见。本次到期收回及继续理财操作均在审批范围内，无需另行提交股东大会审议。

风险控制方面，公司建立了“决策-执行-监督”三权分离机制，优先选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品，并由财务部实时跟踪净值变动、内审部定期检查、董事会审计委员会监督，确保资金安全。

公司表示，此次运用闲置资金进行现金管理，是在确保募集资金项目建设及日常生产经营不受影响的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过合理配置低风险理财，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东创造更多回报。

备查文件显示，本次现金管理相关银行回单已作为附件提交，后续公司将按照监管要求及时披露现金管理进展情况。

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