法本信息拟斥资17亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月20日，深圳市法本信息技术股份有限公司（证券简称：法本信息，证券代码：300925）发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟在确保不影响正常经营的前提下，使用总额度不超过17亿元的暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度7亿元（含首次公开发行股票募集资金2亿元、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5亿元），闲置自有资金额度10亿元。该议案尚需提交公司股东会审议，资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，期间资金可循环滚动使用。

公告显示，本次现金管理的资金来源包括两部分：闲置募集资金和闲置自有资金。其中，闲置募集资金主要来自公司首次公开发行股票及可转债发行所募集的资金，因募投项目建设周期较长，短期内存在部分闲置。

首次公开发行股票募集资金情况

经证监会批复，法本信息于2020年12月完成首次公开发行股票，募集资金总额6.50亿元，扣除发行费用后净额为5.85亿元。截至2025年9月30日，该部分募集资金承诺投资总额4.58亿元，累计已使用3.53亿元，具体投向如下：

注：“软件研发资源数字化管理平台”“产品技术研发中心建设”项目已结项，剩余资金（含利息收入）已补充流动资金。

可转债募集资金情况

公司于2022年10月完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.01亿元，扣除发行费用后净额5.81亿元。截至2025年9月30日，累计已使用1.75亿元，具体投向如下：

注：“补充流动资金”项目已结项，剩余资金（含利息收入）已补充流动资金。

公告指出，本次现金管理旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。在投资品种选择上，公司将严格控制风险，募集资金拟投向安全性高、流动性好的保本型现金管理类产品，包括通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品等，持有期限不超过12个月，且不用于质押或证券投资；自有资金则投向商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险现金管理产品，不涉及高风险证券投资与衍生品交易。

在额度及期限方面，本次现金管理总额度17亿元（含2亿元首发闲置募集资金、5亿元可转债闲置募集资金、10亿元闲置自有资金），自股东会审议通过之日起12个月内有效，期间资金可循环滚动使用。公司表示，将提请股东会授权经营管理层在上述额度和期限内行使投资决策权，具体由财务部门组织实施。

为保障资金安全，公司制定了多项风险控制措施：一是严格评估投资产品风险，选择低风险、短期品种；二是审计部门将对资金使用与保管情况进行监督；三是独立董事、董事会审计委员会有权检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计；四是公司将按照监管要求及时履行信息披露义务。

该议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构方正承销保荐表示，本次现金管理事项履行了必要审批程序，符合相关法规要求，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目正常进行，对该事项无异议。

法本信息表示，在确保募投项目建设和正常经营不受影响的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，有助于提高资金收益，为股东创造更多价值。

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来源：新浪财经

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