线上线下拟斥9亿元进行现金管理 含2亿元闲置超募资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（证券代码：300959，证券简称：线上线下）于2026年2月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过2亿元的闲置超募资金及不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，总额度达9亿元，授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

线上线下于2021年3月完成首次公开发行股票，募集资金总额8.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.495868亿元。根据招股说明书，原募集资金计划投资于三个项目，具体如下：

公司首次公开发行股票实际募集资金净额74,958.68万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为33,530.56万元。

此后，公司根据实际经营情况对募集资金使用进行了调整：2021年和2022年分别使用1亿元超募资金永久补充流动资金；2025年4月终止“分布式运营网络建设项目”，2025年11月终止“企业通信管理平台建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2025年，公司曾获授权使用不超过3亿元闲置募集资金（含超募资金）及6亿元闲置自有资金进行现金管理。截至2026年1月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为2.05亿元，使用自有资金进行现金管理的余额为2.32亿元，均在授权额度范围内。

投资目的

在有效控制风险的前提下，提高公司资金使用效率，增加股东回报，实现公司现金的保值增值。

投资品种

• 超募资金：拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、金融机构的收益凭证等。该类产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
• 自有资金：将选择安全性高、流动性好的产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

投资额度及期限

• 闲置超募资金：不超过2亿元
• 闲置自有资金：不超过7亿元
• 授权有效期：自股东会审议通过之日起一年内
• 单个产品期限：超募资金现金管理不超过12个月；自有资金现金管理期限根据公司需要合理规划，但不得影响公司正常经营。
• 额度使用方式：在上述额度内，可循环滚动使用。前次使用募集资金及自有资金进行现金管理且超过前次股东大会决议有效期未赎回的产品，继续使用本次审议通过后的额度。

实施方式

在有效期和额度范围内，授权管理层进行投资决策，包括选择合格理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；授权管理层代表签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司表示，将通过选择优质投资产品、加强财务核算与跟踪、内审部门审计监督、独立董事监督检查以及及时履行信息披露义务等措施控制投资风险。此次使用部分闲置超募资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。

该议案已获公司第三届董事会第十五次会议及第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。审计委员会认为，此举有利于提高公司资金使用效率，符合相关法律法规规定。保荐机构国信证券亦出具核查意见，对公司继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项无异议。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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