华利集团赎回3.96亿闲置募集资金理财 再投3.9亿结构性存款及定期存款
来源：新浪财经-鹰眼工作室
中山华利实业集团股份有限公司（证券代码：300979，简称“华利集团”）近日公告称，公司已完成部分闲置募集资金现金管理产品的到期赎回，并随即使用赎回资金及部分新增闲置募集资金继续进行现金管理。此次操作涉及本金总额近7.95亿元，旨在提高资金使用效率并增加股东回报。
96亿理财到期赎回 实现收益191.76万元
公告显示，华利集团近期赎回了8笔已到期的闲置募集资金理财产品，合计赎回本金39,555.84万元，获得投资收益191.76万元。上述本金及收益已全部归还至公司募集资金专户。
| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39251113004） | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025-11-14 | 2026-1-27 | 1.78% | 9.02 |
| 2 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39260107015） | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2026-1-8 | 2026-1-30 | 1.8% | 27.12 |
| 3 | 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 2,055.84 | 2026-1-20 | 2026-2-3 | 1.8% | 1.14 |
| 4 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（ADRMBC23000041） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 30.89 |
| 5 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（ADRMBC23000042） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 30.89 |
| 6 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（ADRMBC23000043） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 30.89 |
| 7 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（ADRMBC23000044） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 30.89 |
| 8 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（ADRMBC23000045） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 30.89 |
| 合计 | 39,555.84 | 191.76 |
注：印尼宇川为公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。
再投3.9亿进行现金管理 产品期限1个月至7个月不等
在完成上述赎回操作后，华利集团随即使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，新投入本金合计38,955.19万元，购买了5笔保本浮动收益型结构性存款及定期存款产品。
| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39260130005） | 保本浮动收益型 | 11,800 | 2026-2-2 | 2026-4-7 | 1% 或 1.9% |
| 2 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39260130006） | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2026-2-2 | 2026-2-28 | 1% 或 1.85% |
| 3 | 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,155.19 | 2026-2-6 | 2026-3-6 | 4.25% |
| 4 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC39260206008） | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2026-2-9 | 2026-3-3 | 1% 或 1.95% |
| 5 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 富邦华一银行人民币结构性存款富汇盈（SDCNYC20264915） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026-2-10 | 2026-9-1 | 1.2%-1.95% |
| 合计 | 38,955.19 |
注：印尼宇川为公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。公司与上述交易对方不存在关联关系。
风险控制与资金管理
华利集团表示，公司进行现金管理购买的产品均为安全性高、流动性好的投资品种。为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资金额、品种、期限及双方权利义务；总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算及实时跟踪；内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督和定期审计；独立董事、审计委员会有权进行监督检查。
对公司影响及资金使用情况
公告称，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在保障正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。此举有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
截至本公告披露日，华利集团最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为131,045万元，未超过公司董事会授权的15亿元额度。
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