尤安设计拟斥资22亿元进行现金管理 含12亿元闲置募集资金及10亿元自有资金
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海尤安建筑设计股份有限公司（证券代码：300983，简称"尤安设计"）12月6日发布公告称，公司计划使用不超过12亿元闲置募集资金（含超额募集资金）及不超过10亿元自有资金进行现金管理，投资期限为12个月。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准。
募集资金使用背景
公告显示，尤安设计首次公开发行股票募集资金净额为22.67亿元，原计划投入设计服务网络扩建、总部设计中心扩建等5个项目。截至2025年10月31日，公司募集资金专户余额为12.01亿元，其中11.46亿元已用于购买券商收益凭证及银行结构性存款，剩余5557.09万元存放于专户。
因市场环境变化，公司已于2025年终止"设计服务网络扩建项目"，该项目累计投入2.13亿元，剩余资金未使用。此外，"总部设计中心扩建"等三个项目已结项，节余募集资金8187.38万元已永久补充流动资金。
现金管理具体安排
公司拟对闲置资金采取差异化投资策略：
投资品种分类
- 闲置募集资金：投向结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月，不得投资股票及衍生品
- 自有资金：可投资交易所上市国债、地方政府债等利率债产品，及相关正回购和逆回购交易
投资额度分配
| 资金类型 | 投资额度（万元） | 投资品种范围 | 期限限制 |
|---|---|---|---|
| 闲置募集资金 | 不超过120,000 | 结构性存款、定期存款、保本理财等 | 不超过12个月 |
| 自有资金 | 不超过100,000 | 利率债产品及相关回购交易 | 自2026年1月起12个月 |
风险控制与收益预期
公司表示，尽管选择安全性高、流动性好的投资品种，但仍面临宏观经济波动风险。董事会强调，将通过严格评估金融产品、实时跟踪运作情况、内审部门监督等措施控制风险。根据公告，现金管理收益将严格按照监管要求管理，短期投资实际收益存在不确定性。
保荐机构国投证券出具无异议核查意见，认为该事项符合相关法规，不影响募集资金项目建设，有利于提高资金使用效率。
本次现金管理额度自2026年1月1日起生效，资金可循环滚动使用。公司将根据市场变化适时调整投资策略，并履行信息披露义务。
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