肇民科技：赎回1.77亿元理财产品 再投1.07亿元及109万美元进行现金管理
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海肇民新材料科技股份有限公司（证券代码：301000，证券简称：肇民科技）近日发布公告，披露了公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的最新进展。公司对前期购买的部分理财产品进行了到期赎回，并使用部分闲置资金重新配置了低风险理财产品。
理财产品到期赎回情况
公告显示，公司近期对10项理财产品进行了到期赎回，涉及中国银行、招商银行、东方证券、中信证券等多家金融机构，产品类型以低风险浮动收益型为主，部分为中低风险浮动收益型。
本次赎回的理财产品总金额达17,700万元人民币及200万美元，实际获得收益合计198.31万元人民币及0.66万美元。其中，东方证券"金鳍-金享利083期"收益凭证收益最高，达144.34万元，该产品投资金额5,000万元，预计年化收益率3%-4%。具体赎回明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDVY202512840) | 低风险浮动收益型 | 1,000.00 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 0.6%或1.96% | 0.51 |
| 2 | 招商银行上海松江支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(NSH08877) | 低风险浮动收益型 | 1,000.00 | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 1%-1.65% | 1.40 |
| 3 | 招商银行上海松江支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间21天结构性存款(FSH08927) | 低风险浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 1%或1.43% | 2.47 |
| 4 | 招商银行上海松江支行 | 华夏理财悦安鑫固定收益债权型封闭式理财产品67号(25121867) | 中低风险浮动收益型 | 4,000.00 | 2025-06-04 | 2025-12-01 | 2.35%-2.75% | 46.80 |
| 5 | 中国农业银行上海金山支行 | 2025公司银利多第745期(YLD2025000745) | 低风险固定收益型 | 200.00(美元) | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 3.98% | 0.66(美元) |
| 6 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDVY202512789) | 低风险浮动收益型 | 2,000.00 | 2025-10-15 | 2025-12-17 | 0.55%或2.02% | 6.97 |
| 7 | 中国银行上海朱泾支行 | 人民币结构性存款(CSDPY20250564) | 低风险浮动收益型 | 1,100.00 | 2025-11-03 | 2025-12-29 | 0.6%-1.98% | 3.34 |
| 8 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利083期收益凭证(SRXE54) | 低风险浮动收益型 | 5,000.00 | 2025-06-09 | 2025-12-24 | 3%-4% | 144.34 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-信信回报稳债3M1号集合资金信托计划(ZTEO4H) | 中低风险浮动收益型 | 5,000.00 | 2025-09-23 | 2025-12-23 | 2.45%-2.9% | 33.81 |
| 10 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDVY202514626) | 低风险浮动收益型 | 1,600.00 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 0.6%-1.95% | 2.91 |
新增现金管理实施情况
在赎回部分理财产品的同时，公司使用自有资金新购买了4项理财产品，总投资金额达10,700万元人民币及109万美元。
新产品均为低风险或中低风险类型，包括结构性存款、固定收益型产品及集合资金信托计划，投资期限在1个月左右，预计年化收益率在1.95%-3.84%之间。具体投资情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDVY202514626) | 低风险浮动收益型 | 1,600.00 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 0.6%-1.95% | 自有资金 |
| 2 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(CSDVY202515197) | 低风险浮动收益型 | 4,000.00 | 2025-12-04 | 2026-01-04 | 0.55%或1.95% | 自有资金 |
| 3 | 中国农业银行上海金山支行 | 2025公司银利多第800期(YLD2025000800) | 低风险固定收益型 | 109.00(美元) | 2025-12-04 | 2026-01-04 | 3.84% | 自有资金 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾周周盈1号集合资金信托计划(ZTE042) | 中低风险浮动收益型 | 5,000.00 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2%-2.3% | 自有资金 |
投资额度及审批情况
肇民科技于2025年4月8日召开的第二届董事会第二十二次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元和自有资金不超过40,000万元进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
公告显示，截至本公告日，公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的尚未到期余额为20,000万元人民币及109万美元，未超过公司股东会授权的现金管理额度。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
风险控制与影响分析
公司表示，本次使用闲置资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
针对投资风险，公司采取了多项控制措施：严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；持续跟踪理财产品投向及项目进展情况；审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司明确表示，不将闲置资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券作为投资标的的理财产品。
肇民科技强调，公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
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