华兰股份（301093）赎回1.4亿元现金管理产品实现收益56.14万元 再投1.55亿元闲置资金
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券代码：301093，简称“华兰股份”）11月26日发布公告称，公司近期完成部分闲置资金现金管理产品的到期赎回，并继续利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理操作。本次赎回累计金额1.4亿元，实现投资收益56.14万元；同时新投入1.55亿元用于购买结构性存款、资产管理计划等低风险产品，资金运作严格控制在股东大会批准的13亿元额度内。
到期赎回情况：四笔产品实现收益56.14万元
公司本次赎回的现金管理产品涉及4笔交易，涵盖结构性存款及集合资产管理计划，资金来源包括自有资金和募集资金。具体赎回明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 资金来源 | 产品收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3353期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.08.25 | 2025.11.25 | 自有资金 | 30.63 |
| 2 | 华夏资本管理有限公司 | 华夏资本-信泰3号集合资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 1,000 | 2025.05.16 | 不超过2025.11.19 | 自有资金 | 21.97 |
| 3 | 南京银行股份有限公司无锡分行 | 单位结构性存款2025年第43期10号14天 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.10.22 | 2025.11.05 | 募集资金 | 1.28 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品237 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.10.17 | 2025.10.31 | 募集资金 | 2.26 |
持续现金管理：1.55亿元投向七款低风险产品
在完成到期产品赎回后，华兰股份继续推进闲置资金的高效利用，新购入7笔现金管理产品，涉及募集资金9000万元及自有资金6500万元，产品期限从1个月至12个月不等。具体投资情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财丰利灵动稳享悦盈六个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 非保本浮动型 | 1,000 | 2025.11.24 | 不超过12个月 | 自有资金 |
| 2 | 华夏资本管理有限公司 | 华夏资本-信泰3号集合资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 1,500 | 2025.11.21 | 不超过2026.05.27 | 自有资金 |
| 3 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商资管智赢鑫享11号单一资产管理计划 | 混合类单一资产管理计划 | 1,500 | 2025.11.14 | 不超过12个月 | 自有资金 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍323号收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000 | 2025.11.04 | 2025.12.05 | 自有资金 |
| 5 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第43期3个月Z款 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.11.03 | 2026.02.03 | 募集资金 |
| 6 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第43期1个月R款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.11.03 | 2025.12.03 | 自有资金 |
| 7 | 苏州银行股份有限公司 | 2025年第861期定制结构性存款（产品编码：202510303S0000014624） | 保本浮动型 | 1,500 | 2025.11.03 | 2026.02.03 | 自有资金 |
风险控制与资金安全：多维度措施保障投资稳健
公告显示，公司本次现金管理操作严格遵循“安全性优先、流动性匹配”原则，投资品种均为低风险理财产品。为防范投资风险，公司建立了包括管理层动态跟踪、审计部定期检查、独立董事监督在内的多层次风控体系，确保资金投向与公司主营业务发展需求相匹配。同时，所有募集资金现金管理产品到期后将及时转回募集资金专户，不影响募投项目正常推进。
资金管理成效：累计未到期余额8.73亿元 未超授权额度
截至公告披露日，华兰股份及子公司过去十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为8.73亿元，其中募集资金7.23亿元、自有资金1.5亿元，未超过股东大会批准的13亿元（募集资金9.5亿元+自有资金3.5亿元）额度上限。公司表示，通过合理利用闲置资金进行现金管理，在保障资金安全性和流动性的前提下，可有效提高资金使用效率，为股东创造更多投资回报。
公告同时强调，公司与所有交易对手方均不存在关联关系，相关交易遵循市场化原则，定价公允合理。
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