军信股份(301109)赎回5.01亿元现金管理产品 并续投2.82亿元保本型产品
来源：新浪财经-鹰眼工作室
湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）12月11日发布公告称，公司及子公司近期完成了5.01亿元闲置资金现金管理产品的到期赎回，并随即使用2.82亿元闲置资金继续购买保本型理财产品。此次操作均在董事会授权额度内，旨在提高资金使用效率的同时保障资金安全性。
到期赎回5.01亿元 实现收益45.26万元
公告显示，公司及控股子公司浦湘生物能源股份有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司于近期赎回了多笔到期的现金管理产品，涉及工商银行、兴业银行、湖南银行等多家金融机构，资金来源包括自有资金和募集资金。
本次到期赎回的现金管理产品具体情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 产品收益率 | 收益金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第392期C款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/11/10 | 2025/12/10 | 自有资金 | 0.97% | 79,726.03 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第392期C款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2025/11/10 | 2025/12/10 | 募集资金 | 0.97% | 63,780.82 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第392期C款 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 2025/11/10 | 2025/12/10 | 自有资金 | 0.97% | 87,698.63 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第392期C款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025/11/10 | 2025/12/10 | 自有资金 | 0.97% | 47,835.62 |
| 公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/11/03 | 2025/12/11 | 自有资金 | 1.58% | 82,246.57 |
| 公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2025年第5期单位大额存单(1月期) | 保本固定收益型 | 10,100 | 2025/11/11 | 2025/12/11 | 自有资金 | 1.10% | 91,315.07 |
经计算，本次赎回的6笔产品累计实现投资收益45.26万元，平均年化收益率约为1.12%，符合预期收益水平。
续投2.82亿元 新增三笔保本型产品
在完成到期产品赎回后，军信股份随即开展了新一轮现金管理操作。公告显示，公司使用1.02亿元自有资金购买了湖南银行3个月期大额存单，同时分别以1亿元自有资金和8000万元募集资金向工商银行购买了结构性存款产品，三笔投资合计2.82亿元。
本次新购买的现金管理产品具体情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2025年第5期单位大额存单(3月期) | 保本固定收益型 | 10,200 | 2025/12/11 | 2026/03/11 | 1.10% | 自有资金 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第392期C款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/12/12 | 2026/01/21 | 0.65%-0.97% | 自有资金 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第392期C款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2025/12/12 | 2026/01/21 | 0.65%-0.97% | 募集资金 |
值得注意的是，本次新增投资中，1.8亿元为短期结构性存款，预期年化收益率区间为0.65%-0.97%，1.02亿元为3个月期大额存单，年化收益率1.10%，均为低风险保本型产品。
资金管理稳健 风险控制措施严格
公告强调，公司及子公司开展现金管理业务严格遵循"安全性高、流动性好、保本型"原则，所有产品均为银行发行的保本型存款类产品或结构性存款。为控制风险，公司建立了包括严格筛选合作机构、实时跟踪产品投向、独立审计监督等在内的七项风险控制措施，确保资金安全。
军信股份表示，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
据了解，公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过1.20亿元闲置募集资金及不超过30.00亿元自有资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过董事会授权额度。
公告同时披露，过去十二个月内公司及子公司累计开展了多笔现金管理业务，涉及工商银行、建设银行、长沙银行等多家金融机构，投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等，所有投资均严格控制在授权额度内，未发生任何风险事件。
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