粤万年青拟斥资5亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效益
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广东万年青制药股份有限公司（证券简称：粤万年青，证券代码：301111）于12月16日发布公告称，公司拟使用不超过5亿元资金（含闲置募集资金及自有资金各2.5亿元）进行现金管理，以提高闲置资金使用效益。该议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，资金使用期限为自股东会通过之日起12个月，期间可循环滚动使用。
募集资金基本情况
据公告披露，粤万年青于2021年12月完成首次公开发行股票，发行价10.48元/股，募集资金总额4.192亿元，扣除发行费用后实际净额为3.697亿元。其中，超募资金为909.01万元。公司募集资金拟投向三大项目，具体情况如下：
| 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 使用募集资金规模（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中成药生产扩建项目 | 22,579.92 | 22,579.92 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,991.88 | 5,481.88 |
| 3 | 补充营运资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合计 | 40,571.80 | 36,061.80 |
由于募投项目建设周期较长，部分资金短期内出现闲置。公司表示，在确保不影响项目建设和日常运营的前提下，通过现金管理实现资金保值增值，为股东创造更多回报。
现金管理具体安排
根据公告，本次现金管理分为两部分：闲置募集资金（含超募资金）和自有资金各2.5亿元，总额度5亿元。投资品种将选择安全性高、流动性好的保本型产品，包括商业银行结构性存款、大额存单及证券公司理财产品等，不涉及股票、证券投资基金等风险品种。
资金使用期限为12个月，到期后闲置募集资金将及时归还至专户。公司管理层获授权在额度内行使决策权，财务部负责具体实施及日常管理，包括产品筛选、风险评估和账务处理等。
风险控制与审批进展
公司提示，尽管投资品种为低风险类型，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响。为此，公司将采取多项风控措施：选择信誉良好的金融机构合作，实时跟踪产品投向及风险状况，内部审计部门定期审查资金使用情况，并由独立董事及审计委员会进行监督。
该事项已通过第三届董事会第十次会议及审计委员会审议，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具核查意见，认为此举符合相关法规要求，不影响募投项目推进，不存在变相改变募集资金用途的情形。后续公司将履行股东会审议程序，并按规定披露现金管理进展情况。
粤万年青表示，本次现金管理有利于提高资金使用效率，预计将为公司带来合理的投资收益，进一步提升整体业绩水平。
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