毓恬冠佳拟斥资10.7亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（证券代码：301173，证券简称：毓恬冠佳）于2026年1月26日发布公告称，公司拟使用不超过3.7亿元闲置募集资金及不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报。该议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况与使用现状
毓恬冠佳于2025年2月完成首次公开发行股票，募集资金总额62,209.00万元，扣除发行费用后净额为55,351.87万元。截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用19,258.02万元，尚有部分资金处于闲置状态。
根据调整后的募集资金使用计划及最新使用情况，各项目具体数据如下：
| 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 调整后拟投入募集资金（万元） | 截至2025年12月31日使用情况（万元） |
|---|---|---|---|
| 毓恬冠佳新厂房 | 32,887.41 | 31,285.84 | 11,418.52 |
| 汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目 | 8,901.62 | 8,374.98 | 616.47 |
| 汽车电子研发建设项目 | 8,822.47 | 8,471.24 | 0 |
| 补充流动资金项目 | 7,500.00 | 7,219.81 | 7,223.03 |
| 合计 | 58,111.50 | 55,351.87 | 19,258.02 |
现金管理方案详情
投资品种与额度
公司拟用于现金管理的闲置募集资金不超过3.7亿元，将投资于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及金融机构收益凭证等。闲置自有资金不超过7亿元，将购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品，不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
期限与资金来源
现金管理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本次现金管理的资金来源于公司及子公司暂时闲置的募集资金和自有资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不涉及使用银行信贷资金。
收益分配方式
使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照相关监管要求进行管理和使用，到期后及时归还至募集资金专户；使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司流动资金。
风险控制与影响分析
公司表示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。为此，公司将建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，选择安全性高、流动性好的投资产品，并由财务部门实时跟踪运作情况，内审部门负责审计监督，独立董事进行监督检查，确保资金安全。
董事会认为，本次现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。
独立董事及保荐人国泰海通证券股份有限公司均对本次现金管理事项表示无异议，认为该事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次事项尚需提交公司股东会审议，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
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