超达装备拟斥资9.5亿元进行现金管理 含3.5亿闲置募集资金及6亿自有资金
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南通超达装备股份有限公司（证券代码：301186，证券简称：超达装备）12月19日发布公告称，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过议案，拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金及6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审议，资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，期间可循环滚动使用。
募集资金闲置引发现金管理需求
公告显示，超达装备首次公开发行股票募集资金净额为4.477亿元，原计划全部用于"汽车大型复杂内饰模具扩建项目"和"研发中心扩建项目"，两个项目总投资额合计4.451亿元。
截至目前，公司正按计划推进募投项目建设，但由于项目建设周期较长，导致部分募集资金出现暂时闲置。为提高资金使用效率，公司决定在不影响项目建设和正常经营的前提下，对闲置资金进行现金管理。
现金管理方案详解
投资额度与资金来源
公司本次现金管理计划分为两部分，合计动用资金规模不超过9.5亿元： - 闲置募集资金：最高额度3.5亿元 - 闲置自有资金：最高额度6.0亿元
投资品种与期限
资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，具体包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。公告特别强调，相关产品不涉及证券投资与衍生品交易等高风险品种，且不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
收益分配方式
- 募集资金现金管理收益：优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后归还至募集资金专户
- 自有资金现金管理收益：按相关监管要求管理使用
募投项目基本情况
| 项目名称 | 总投资额 (万元) | 拟使用募集资金 (万元) | 项目备案情况 | 项目环评情况 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车大型复杂内饰模具扩建项目 | 36,449.45 | 36,449.45 | 皋行审备(2020)47号 | 皋行审环表复(2020)92号 |
| 研发中心扩建项目 | 8,061.37 | 8,061.37 | 皋行审备(2020)48号 | 皋行审环表复(2020)93号 |
| 合计 | 44,510.82 | 44,510.82 |
风险控制与审批程序
公司表示，将严格按照相关规定选择投资产品，并建立了多重风险控制措施： - 内审部负责对现金管理事项进行审计监督 - 独立董事、审计委员会定期检查资金使用情况 - 适时分析跟踪产品运作情况，发现风险及时处置
该议案已获得董事会审议通过，审计委员会发表了同意意见，保荐人华泰联合证券出具了无异议核查意见。按照规定，本次现金管理计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
对公司经营的影响
公告称，本次现金管理不会影响公司日常资金周转和募投项目正常推进，通过合理利用闲置资金获取投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益。公司同时强调，投资行为将严格遵守监管要求，不涉及关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
市场分析人士指出，超达装备此次现金管理计划显示公司资金面较为充裕，在保障主业发展的同时积极提升资金使用效率，预计将对公司短期业绩产生正向贡献。
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