国泰环保拟斥资3亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
杭州国泰环保科技股份有限公司（证券代码：301203，以下简称“国泰环保”）于12月9日召开董事会及监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保日常经营不受影响的前提下，使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为股东大会审议通过之日起12个月，资金可在额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。
现金管理方案核心要素
公司本次现金管理旨在提高闲置资金使用效率，实现资金保值增值。根据公告，本次投资将聚焦安全性高、流动性好的金融产品，具体方案如下：
| 核心要素 | 具体内容 |
|---|---|
| 投资额度 | 不超过3亿元人民币，在期限内可滚动使用 |
| 资金来源 | 暂时闲置的自有资金，不影响公司正常生产经营资金需求 |
| 投资品种 | 银行及金融机构发行的期限不超过12个月的低风险产品，不涉及股票、无担保债券等 |
| 决策有效期 | 股东大会审议通过之日起12个月内 |
| 实施主体 | 授权管理层在额度内行使决策权，由财务负责人组织实施 |
风险控制与合规保障
公告显示，公司将采取多重措施防范投资风险：一是严格筛选投资对象，优先选择信誉良好、资金实力雄厚的金融机构产品；二是实时跟踪产品净值变动，发现风险隐患及时处置；三是建立独立董事、监事会及审计部门协同监督机制，定期核查投资情况。公司明确表示，本次投资不构成关联交易，未来将在定期报告中披露理财产品购买及损益情况。
董事会与监事会均认为，本次现金管理方案符合公司和全体股东利益，有利于提升闲置资金收益。保荐机构国信证券亦出具核查意见，认为该事项履行了必要审议程序，符合创业板上市公司规范运作要求。
财务影响与市场意义
国泰环保表示，本次现金管理不会影响主营业务开展，也不涉及募集资金使用。通过购买低风险理财产品，公司有望在控制风险的前提下增厚投资收益，为股东创造额外回报。据财政部《企业会计准则》，相关投资收益将纳入公司当期损益核算。
市场分析人士指出，上市公司利用闲置资金进行现金管理已成为行业常态，此举既体现企业财务稳健性，也反映出对资金使用效率的重视。国泰环保作为环保科技领域企业，在保持业务扩张的同时优化现金配置，或将进一步夯实公司财务基本面。
本次议案预计将在后续股东大会审议后正式实施，公司将根据市场情况动态调整投资策略，确保资金安全与收益平衡。
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