软通动力拟动用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
软通动力信息技术(集团)股份有限公司（证券代码：301236，简称“软通动力”）于2025年11月28日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设不受影响的前提下，使用不超过12亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。
募集资金基本情况
软通动力于2022年3月完成首次公开发行股票，募集资金总额46.30亿元，扣除发行费用后实际净额为43.42亿元。根据招股说明书披露，公司原计划将35亿元募集资金投入6个项目，具体如下：
| 项目名称 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|
| 交付中心新建及扩建项目 | 199,920.54 | 199,920.54 |
| 行业数字化转型产品及解决方案项目 | 55,979.46 | 55,979.46 |
| 研发中心建设项目 | 17,857.10 | 17,857.10 |
| 数字运营业务平台升级项目 | 10,680.58 | 10,680.58 |
| 集团人才供给和内部服务平台升级项目 | 6,272.92 | 6,272.92 |
| 补充营运资金项目 | 59,289.40 | 59,289.40 |
| 合计 | 350,000.00 | 350,000.00 |
本次发行实际募集资金净额较计划超额8.42亿元，截至2025年9月30日，超募资金已确定全部用途：
| 资金用途 | 金额（万元） |
|---|---|
| 补充流动资金 | 25,000.00 |
| 北京总部大楼数字化改造项目 | 3,760.00 |
| iPSA数字化平台升级项目 | 7,560.00 |
| 南京交付中心扩建追加投资 | 47,911.79 |
| 合计 | 84,231.79 |
现金管理方案要点
据公告披露，本次现金管理旨在提高闲置资金使用效率，投资品种将严格限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财、国债逆回购及收益凭证等，产品期限均不超过12个月。公司将授权法定代表人或其授权人在额度内行使投资决策权，资金部负责具体实施。
风险控制与收益管理
为保障资金安全，公司制定了多重风控措施：投资前对产品进行严格评估，确保不影响募投项目进度；内部审计部门每季度检查资金使用情况；监事会及独立董事全程监督；设立资金台账跟踪投向；每半年披露募集资金使用专项报告。公司强调，现金管理收益将严格按照监管要求管理，全部用于提升公司资产保值增值能力。
市场影响与审批情况
本次现金管理计划已通过董事会及监事会审议，独立董事发表了同意意见。保荐机构中信建投证券认为，该事项符合相关法规要求，有助于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。市场分析人士指出，软通动力在保障主业发展的前提下进行现金管理，体现了公司精细化资金运作能力，预计将为股东带来额外投资回报。
软通动力表示，本次现金管理不会影响募投项目正常建设，未来将持续优化资金配置，平衡风险与收益，切实维护公司及全体股东利益。
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