富士莱拟开展外汇套期保值业务 最高交易金额不超过4000万美元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年2月9日，苏州富士莱医药股份有限公司（证券代码：301258，证券简称：富士莱）发布公告称，公司拟开展外汇套期保值业务，以应对外汇波动风险，增强公司财务稳健性。根据公告，该业务任一时点交易金额累计不超过4000万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1000万美元。
公告显示，富士莱产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。当前国际外汇市场波动剧烈，美元汇率起伏不定，公司面临较大的汇率风险。为锁定汇率风险，公司拟通过外汇套期保值业务，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。
公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等，交易场所为具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，且与公司不存在关联关系。业务期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，额度在期限内可循环滚动使用。
在审议程序方面，该议案已于2026年2月9日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司强调，开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性交易操作。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 交易目的 | 规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性 |
| 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品 |
| 交易场所 | 具有衍生品交易业务经营资格的银行机构 |
| 交易金额 | 任一时点累计不超过4000万美元 |
| 保证金及权利金上限 | 不超过1000万美元 |
| 资金来源 | 公司自有资金 |
| 业务期限 | 自股东会审议通过之日起12个月（可循环滚动使用） |
公告同时提示了相关风险，包括市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及操作和法律风险等。为控制风险，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，成立衍生品交易业务工作小组，并配备专业人员负责投资决策、业务操作和风险控制。
财务处理方面，公司将根据财政部相关会计准则，对外汇套期保值业务进行核算和列报，外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，其公允价值由金融机构根据公开市场交易数据定价。
富士莱表示，开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，旨在降低汇率波动对公司的影响，具有必要性和可行性。该举措有助于公司更好地管理外汇风险，保障经营业绩的稳定。
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