天山电子使用2.65亿元闲置资金进行现金管理 年化收益率最高达2.50%
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广西天山电子股份有限公司（证券代码：301379，证券简称：天山电子）近日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况。公司在近期赎回部分到期产品后，继续购买了22笔现金管理产品，累计投资金额达2.65亿元。
公告显示，天山电子分别于2024年11月和2025年4月两次审议通过了关于使用闲置资金进行现金管理的议案，合计获批使用不超过9亿元的闲置资金（其中募集资金4.5亿元，自有资金4.5亿元）进行现金管理，资金可在额度和期限内循环滚动使用。
近期现金管理产品购买情况
公司近期购买的22笔现金管理产品中，13笔来自闲置募集资金，9笔来自闲置自有资金，具体情况如下：
募集资金现金管理情况
| 序 号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 5,000.00 | 2025/10/9 | 2025/11/9 | 1.10% |
| 2 | 广西北部湾银行灵山支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,100.00 | 2025/10/16 | 2026/4/16 | 1.30%-2.50% |
| 3 | 广西北部湾银行灵山支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 2,900.00 | 2025/10/16 | 2026/4/16 | 1.30%-2.50% |
| 4 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 结构性存款(三层)94天 | 保本浮动收益类型 | 4,000.00 | 2025/10/17 | 2026/1/19 | 1.00%-1.75%-1.95% |
| 5 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,500.00 | 2025/10/20 | 2025/11/20 | 1.10% |
| 6 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,000.00 | 2025/11/10 | 2025/12/10 | 1.10% |
| 7 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,000.00 | 2025/11/10 | 2025/12/10 | 1.10% |
| 8 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 结构性存款(三层)92天 | 保本浮动收益类型 | 3,000.00 | 2025/11/11 | 2026/2/11 | 1.00%-1.70%-1.90% |
| 9 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,500.00 | 2025/11/20 | 2025/12/20 | 1.10% |
| 10 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 2,000.00 | 2025/12/10 | 2026/1/10 | 1.10% |
| 11 | 广西北部湾银行灵山支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,500.00 | 2025/12/22 | 2026/3/22 | 1.10%-2.30% |
| 12 | 广西北部湾银行灵山支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,000.00 | 2025/12/22 | 2026/1/22 | 1.00%-1.15% |
| 13 | 招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,500.00 | 2025/12/22 | 2026/1/22 | 1.10% |
自有资金现金管理情况
| 序 号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 安盈象固收稳健三个月持有期1号C AF212235C | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/10/20 | 2026/1/18 | 2.00%-2.30% |
| 15 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 安盈象固收稳健三个月持有期1号C AF212235C | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/10/28 | 2026/1/28 | 2.00%-2.30% |
| 16 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 安盈象固收稳健七天持有期51号C AF245449C | 浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/10/28 | 2025/11/4 | 2.00%-2.30% |
| 17 | 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 | 桂兴兴B款 | 浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/11/5 | 2025/11/8 | 1.00%-1.83% |
| 18 | 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 | 桂兴兴A款 | 浮动收益型 | 700.00 | 2025/11/5 | 2025/11/8 | 1.00%-1.73% |
| 19 | 桂林银行股份有限公司钦州灵山支行 | 漓江理财-桂宝宝 | 浮动收益型 | 800.00 | 2025/11/5 | 2025/11/8 | 1.00%-1.31% |
| 20 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 安盈象固收稳健三个月持有期1号C AF212235C | 浮动收益型 | 3,000.00 | 2025/11/6 | 2026/2/5 | 2.00%-2.30% |
| 21 | 广西北部湾银行灵山支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 1,500.00 | 2025/12/10 | 2026/6/10 | 1.30%-2.50% |
| 22 | 广西北部湾银行灵山支行 | 定期存款 | 保本收益型 | 4,500.00 | 2025/12/10 | 2026/6/10 | 1.30%-2.50% |
风险控制与资金管理
天山电子表示，公司使用闲置资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司购买的产品以保本型或低风险型为主，包括定期存款和结构性存款等。
为控制投资风险，公司建立了严格的内控机制：财务部负责提出购买申请并实施具体操作，及时跟踪产品进展；内部审计部门进行日常监督；独立董事、监事会对资金使用情况进行检查监督。公司同时表示，将根据经济形势及金融市场变化适时调整投资策略，并严格履行信息披露义务。
过去一年现金管理情况
公告还披露了过去十二个月内公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的整体情况，期间公司累计进行了50笔现金管理操作，其中36笔已完成赎回，14笔仍在存续期内，所有投资均未超出股东大会批准的额度范围。
天山电子强调，本次使用闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转和募投项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形。
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