开创电气（301448）拟开展5000万美元外汇衍生品交易 聚焦汇率风险对冲
来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江开创电气股份有限公司（证券简称：开创电气，证券代码：301448）12月15日晚间发布公告称，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，拟使用自有资金开展总额度不超过5000万美元（或等值人民币）的外汇衍生品交易业务，以对冲汇率波动风险，提升财务稳健性。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
聚焦汇率风险管理 明确非投机属性
公告显示，公司开展外汇衍生品交易的核心目的是应对外汇汇率波动对经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，且明确“不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易”。据介绍，公司及子公司将通过远期结售汇、外汇掉期等工具，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中套期工具的公允价值或现金流量变动将与被套期项目形成风险对冲，实现套期保值。
交易品种与额度敲定 5000万美元自有资金循环使用
根据议案，公司及子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易品种主要为远期结售汇和外汇掉期业务，交易币种以美元为主，交易对手方为经监管机构批准、具有相关业务资格的金融机构，不涉及关联方。
资金方面，本次交易拟使用自有资金，总额度不超过5000万美元（或等值人民币），不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金的情况。额度有效期自2025年第四次临时股东会审议通过后12个月内可循环滚动使用，若单笔交易存续期超过授权有效期，授权将自动顺延至该笔交易终止。
风险防控体系成型 多维度保障业务合规
尽管外汇衍生品交易以套期保值为核心，但公司仍提示存在市场、流动性、履约、操作及法律等多重风险。为应对上述风险，公司已建立完善的管控机制：
| 风险类型 | 具体描述 | 对应管理措施 |
|---|---|---|
| 市场风险 | 因汇率、利率等价格波动导致衍生品价格变动，可能造成亏损 | 以锁定成本、套期保值为目的，禁止投机行为；持续跟踪市场价格变动，定期评估风险敞口 |
| 流动性风险 | 交割时可能面临资金不足或净额交割需求 | 以实际外汇收支为依据开展交易，确保交割时资金足额；选择净额交割减少现金流压力 |
| 履约风险 | 交易对手方可能因信用问题违约 | 选择经营稳健、资信良好的银行作为交易对手，优先与长期合作机构开展业务 |
| 操作风险 | 操作人员未按流程操作或对衍生品信息理解不足 | 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确操作流程与审批权限；加强人员培训与内控 |
| 法律风险 | 相关法律变化或对手方违法导致合约无法执行 | 审慎审查合约条款，严格执行风险管理制度；依托合规交易场所与对手方 |
此外，公司内审部将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等环节合规性进行监督检查，财经中心则需定期向管理层报告风险敞口变化，确保风险可控。
尚需股东会审议 董事长获授权决策
公告披露，本次议案已通过公司第三届董事会审计委员会第七次会议及第三届董事会第七次会议审议，下一步将提交2025年第四次临时股东会审议。若获通过，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署相关合同与文件，具体操作由公司财经中心及子公司财务部门负责。
公司表示，本次外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不会影响主营业务发展，未来将通过合理安排资金使用，进一步增强财务稳健性，降低汇率波动对经营的冲击。
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