云汉芯城（301563）拟以3.715亿元募集资金等额置换自有资金 保障募投项目推进

来源：新浪财经-鹰眼工作室

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司（证券简称：云汉芯城，证券代码：301563）于2025年11月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司计划在募投项目实施期间，先用自有资金支付相关费用，之后定期以募集资金进行等额置换，涉及募集资金净额3.715亿元。此举旨在提高资金使用效率，确保募投项目顺利推进。

根据公告，云汉芯城首次公开发行股票事宜已获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1615号）。公司本次发行1627.9025万股A股，发行价27元/股，募集资金总额4.395亿元，扣除不含增值税发行费用6801.35万元后，实际募集资金净额为3.715亿元。该笔资金已于2025年9月25日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告（容诚验字[2025]361Z0048号），公司已按规定对募集资金进行专户存储管理。

公告显示，结合公司此前对募投项目拟投入募集资金金额的调整，当前各项目投资计划如下：

单位：人民币元

从调整情况看，“电子产业协同制造服务平台建设项目”不再使用募集资金投入，“智能共享仓储建设项目”拟投入金额从9597.66万元调整为8022.56万元，“大数据中心及元器件交易平台升级项目”保持2.913亿元不变，三项合计拟投入募集资金3.715亿元，与实际募资净额一致。

公司表示，本次操作主要基于《上市公司募集资金监管规则》等监管要求。根据规定，募投项目实施中原则上应以募集资金直接支付，但在支付人员薪酬、社保等事项中直接支付确有困难的，可在自有资金支付后6个月内置换。

具体而言，募投项目涉及的人员工资、奖金、社保、公积金及税金等费用，根据《人民币银行结算账户管理办法》需通过基本存款账户或一般存款账户支付，若直接使用募集资金专户支付，将导致多账户发放薪酬，不符合银行规定；同时社保、公积金等费用需通过银行托收，多账户支付存在操作困难。

为提高资金使用效率、降低成本并保障项目推进，公司计划在实施期间先用自有资金支付上述费用，之后定期从募集资金专户划转等额资金至基本户或一般户完成置换，置换资金视同募投项目使用资金。

公告披露，置换操作流程包括：相关部门提出付款申请并履行内部审批，财务中心以自有资金先行支付；按月汇总支付明细台账，在自有资金支付后6个月内，按募集资金支付审批程序从专户划转等额资金至对应账户。

公司强调，该事项不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募资投向或损害股东权益的情形。董事会及审计委员会审议认为，操作符合相关法律法规要求；保荐人国金证券亦出具核查意见，确认事项履行了必要审批程序，不影响项目推进及股东利益，对此无异议。

本次议案的通过，将为云汉芯城募投项目的顺利实施提供资金灵活性支持，助力公司在电子元器件交易及仓储领域的布局加速落地。

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