联合动力（301656）拟斥资不超10亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（证券简称：联合动力，证券代码：301656）11月17日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
现金管理方案核心要点
公告显示，本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金。公司将在确保不影响募投项目正常实施的前提下，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款及大额存单等，不得用于非保本型产品及证券投资。
公司董事会授权财务总监在额度及期限范围内行使投资决策权，财务部负责具体实施。投资收益将严格按照监管要求管理，最终会计处理以年度审计结果为准。
募集资金基本情况及使用调整
联合动力于2025年9月完成首次公开发行，募集资金总额36.01亿元，净额35.32亿元。根据最新调整方案，公司对募投项目资金投入进行优化，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟用募集资金投入金额 | 调整后拟用募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽车核心零部件生产建设项目 | 3,799,315,000.00 | 2,611,875,100.00 | 2,339,498,400.00 |
| 1.1 | 苏州吴中区新能源汽车核心零部件生产基地项目(一期) | 1,449,802,700.00 | 1,089,498,400.00 | 1,089,498,400.00 |
| 1.2 | 常州武进区新能源汽车核心零部件生产基地项目(二期) | 2,349,512,300.00 | 1,522,376,700.00 | 1,250,000,000.00 |
| 2 | 研发中心建设及平台类研发项目 | 1,919,307,800.00 | 1,322,948,800.00 | 592,574,869.17 |
| 2.1 | 研发中心及相关配套设施建设 | 1,500,000,000.00 | 1,193,294,000.00 | 544,378,569.17 |
| 2.2 | 新一代乘用车多合一驱动总成产品研发 | 360,980,000.00 | 92,380,000.00 | 48,196,300.00 |
| 2.3 | 新一代商用车多合一驱动总成产品研发 | 58,327,800.00 | 37,274,800.00 | 0 |
| 3 | 数字化系统建设项目 | 162,333,000.00 | 122,282,000.00 | 0 |
| 4 | 补充营运资金 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 600,000,000.00 |
截至2025年11月14日，公司募集资金已累计投入1.95亿元，产生利息净收入6.8万元，当前募集资金余额33.60亿元。本次现金管理额度占闲置募集资金比例约29.76%。
风险控制与合规保障
公司表示，将通过多重措施控制投资风险：所有现金管理产品均通过募集资金专项账户操作；财务部实时跟踪产品投向与风险状况；内部审计部门定期审计监督；独立董事及审计委员会全程监督。董事会强调，本次现金管理不影响募投项目正常推进，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
监事会及保荐机构国泰海通证券均对本次事项出具核查意见，认为决策程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，有利于提升资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。
本次现金管理额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，公司将根据募投项目建设进度动态调整现金管理规模，相关收益将全部用于补充公司流动资金。
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