11月份配置策略简要如下：

总体思路是配置产业大趋势行业，结合估值、涨幅、成长性、市场情绪、资金面、业绩表综合分析。

1、大储

中美共识的大趋势需求，今年5年平均增速达到50%左右。

特别是mg严重缺电下，建设需求会非常大。

2、电力设备中变压器等，电力设备出海这2年多一直在研究积累，相信机会来了是可以抓住的。

3、存储

涨价很明显，全球最好几家存储公司近期季报业绩明显好转且突出

4、算力中回调的机会，特别是PCB这一块

特别看好明年上半年PCB行情，这几个月如回调是加仓建仓好机会。

5、资源股中铝行业

这4年来一直在持续跟踪资源行业，22、23年比较幸运有50%左右仓位投到煤炭、电力行业。24年开始转向铜为主的资源行业。

资源行业，跟人工智能周期最紧密就是铜、铝 2块了，铜在大周期中最稳健，这几年涨得也平稳。

铝今年表现明显不如黄金、铜，但好在近期供需变化明显，价格有上涨趋势了。

觉得年底这2个多月，铝的投资机会会更大，反弹力度会更大

6、化工跟储能相关行业，如锂矿、磷矿、6F等

相关行业受储能需求大爆发，上流材料、资源行业因涨价受益。