煤化工

2月28日，美以联合空袭伊朗，哈梅内伊身亡，伊朗革命卫队宣布霍尔木兹海峡"有效关闭"。研究过石化行业的都明白这个事件的影响力。
今天正好是周末，得闲可以回顾一下中国石油化工行业上下游的历史和格局展望，以及该事件的影响。
首先，我们知道，全球每天1400万桶原油经由这条水...

$万华化学(SH600309)$ 万华化学煤化工路线对冲油价上涨的能力分析
业务结构与原料路线优势
万华化学作为全球化工龙头，业务分为聚氨酯、石化、精细化工与新材料三大板块。其中 聚氨酯板块（MDI/TDI） 贡献公司70%以上净利润，其核心原料为纯苯、苯胺和甲醇。公司通过配套煤制甲醇产能和苯...

$洛阳钼业(SH603993)$ $紫金矿业(SH601899)$ $赣锋锂业(01772)$
首先检讨一下自己。没听卢老师的话，在这次2月28日刚开打的时候，他就提示过要金银转油气，咱们先姑且不论人家是不是蒙的，反正人家又说对了。我是没听，不听老人言吃亏在眼前，哈哈…… 主要是没想到这次朗子这么硬，不...

我上周四就说了这周二可以了油气煤化工撬跌停哈哈哈

我从2019年开始深度研究石油化工，2021年开始深度研究煤炭和石油，2022年开始深度研究煤化工，2023年开始深度研究新疆煤化工，最终锁定了新疆煤化工。学习了这几年写了不少关于煤化工的帖子，今天整理为一篇新疆煤化工大作，是我研究新疆煤化工集大成者，名称叫:《未来全球盈利最强煤化工：新疆煤...

俺已经是油+风电+储能+煤化工的多边形战士了。
鸡蛋都是在一个篮子里，要亏就全亏完算了。

涨价产品逻辑和期权是一样的。
原本就有利润的公司，相当于实值期权。
原本盈亏线的公司，相当于平值期权。
原本亏钱的公司，相当于虚值期权。
市场对三类公司的定价肯定不一样，第一类公司估值肯定最高，第三类公司估值最便宜。
也就是实值期权价格贵，虚值期权价格便宜。...

回复@老虎-2013: 煤化工板块，其实是一揽子受损股掺了一个半个获益的，直接买煤炭就行。
其实油板块也是，获益的几乎就只有海油，只是油价是能源行情核心所以最绕不开的就是海油。//@老虎-2013:回复@metalslime:药，煤化工除了没有板块beta，最受益的那一个是不是按逻辑说应该是最优解呢，盈利...

前天我把这篇文章《未来全球盈利最强煤化工：新疆煤化工的竞争优势、发展前景以及投资机会》截取出1000字做了一个三分钟的很简陋的小视频，发到了自己抖音和视频号上，没想到一天时间有6万的浏览量，以后我可以转型做科普博主了。

碳中和对煤化工的影响。
碳中和是既定国策，
碳交易市场也已经建立。
碳税会增加煤化工的成本。
因此，
企业必须依赖新能源转型，
才能应对未来的重税。
税收意味着成本。
但是，解决这种问题，技术壁垒是关键。
通常，
风光储制氢，绿色氢能代替煤制氢能...

回复@upupupupupupm: 这篇可能更加利好煤化工一些。p.s本人不持有煤化工，免责。//@upupupupupupm:回复@metalslime:叽里咕噜说什么呢，直接满仓新能源。。

$广汇能源(SH600256)$
广汇有120万吨甲醇，占1.5%；40万吨乙二醇，占3.5%；7亿方煤制气，占10%。此外还有煤基油品100万吨，和其他小项化学产品。一家民营公司占这么多份额，难得。
1500万吨新项目虽然延迟，但会有惊喜。
中国煤化工产能数据（来源：化学工业研究）
截至2024年底，...

澳洲、非洲、蒙古、印尼等资源国柴油短缺很严重，柴油涨价也很厉害。柴油短缺有可能会造成海外部分煤矿、金铜锂矿等减产甚至停产，运输不畅。柴油涨价会导致采矿成本大幅提高、运输成本大幅提高。2026年在柴油短缺危机、硫酸短缺危机、电力短缺危机下，海外煤炭、有色金属、化工等多种基础大宗商品...

今天买了个煤化工的公司。 没怎么涨过。
公司原料定价是焦煤，产品定价是原油。焦煤基本上没啥上涨的空间。
赚出来的都是利润。
和阿凡达逻辑有点像，商品定价跟着铝，材料定价跟着铁。
不过阿凡达现在最大问题是产量不够。
这个化工公司产量还是挺高的。
油价的估值中枢...

这两天很多推煤化工的，也重点关注了下。有一点没完全想明白，混乱、油价大涨阶段的利好是非常明确的。
但如果后续国家大力发展煤化工，产能扩至冗余，对现有的煤化工企业算是好事吗？（除非只有你能扩）
进行战后产业推演时，很多中游的企业都存在这个问题。
冗余本身有可能不是好事...

化工（化肥）龙头股名单
网传信息：战争引发天然气短缺，印度向中国求购尿素
化工（化肥）龙头股
1、煤化工
金牛化工
甲醇核心标的，煤化工产能布局完善，直接受益于甲醇等基础化工品海外供给收缩带来的价差扩大与份额提升。
华鲁恒升
煤化工行业标杆，国内煤头合成氨...

中东是全球重要的原油、硫磺、磷矿、甲醇、尿素、烯烃、电解铝生产区和出口区，目前这些基础大宗商品紧缺已经开始逐步蔓延了，整个市场只是盯着原油期货，没有太关注下游的各种化工品紧缺，煤化工产量完全不受影响，反而可能把产能打满，产量增加。价格上跟随石化上涨。煤矿+煤化工一体化龙头企业...

最近仓位降下来了，所以行情于我显得有些寡淡，多追踪下行业。
虽然油价较最高点有所回落，但中枢已经显著抬高，而且市场预期可能会保持一段时间，影响已逐渐显现，这段时间观察到的一些市场反映如下。
一条线是油气上游的资源价值重估 ，目前看是逻辑最直接、确定性最高的部分。油价上涨...

昨晚美股跌了，上涨的指数大多是恐慌和做空，这个事情本周已经是我第三次提起了，老特搞出来这么多事，怎么可能你说停就停？所以，终于开始计价风险了。
油价接着涨，布油100了，我们接着昨天的话题《油价中枢抬高，哪些行业受益？》，继续聊一聊受益的行业，比如煤和煤化工。
我们的能源...

回复@Tbills: 我说几个不同的角度。。。
淮北矿业总股本27亿，利润上百亿就意味着每股业绩3.7元，相当于陕西煤业需要利润上3.7*97=359亿。
把淮北矿业营收中那些“旺丁不旺财”的贸易煤和物流剔除掉之后，其业绩主要是由焦煤和焦煤延伸出来的煤化工贡献的，而这两个板块的产品之前都...