工业金属

一个深耕黄金矿业股投资的闲人！最近工业金属涨势确实不错，在加上牛市的氛围中，给了工业金属更高的溢价！但这些并不会影响我趋势看空工业金属，全球经济衰退不可避免！我唯一看好的还是贵金属，特别是头部的黄金矿业股！重点是未来有增量预期的！$山东黄金(SH600547)$ $中金黄金(SH600489)$ $赤...

简版：未来3个月，还是看多美元、长债、黄金，看空全球股市，包括AH指数。工业金属偏中性。金矿股（石油股）未知。目前3800点是存在西铜性奉献的，仓位不宜激进

1）光伏，特高压建设，电网投资, 新能源汽车轻量化，充电桩配套设备，轨道交通，航空航天，铝箔包装。。。。 这些行业都会带来巨大的增量需求。 很多人说光伏未来需求未来会下降，但是最新公布的2025光伏新增装机从215-250GW，上调到了270-300GW.。。。
2) 房地产对铝的需求已经从之前35%左右...

$赤峰黄金(SH600988)$ 前几天光想着抄底赤峰…忘了市场要是降息的话工业金属比贵金属更好。。现在被困住了

【中信建投：EPS与PE双击 有色牛市行情再启动】中信建投证券研报指出，美国经济及就业数据表现不佳，叠加特朗普提名经济顾问委员会主席斯蒂芬.米兰担美联储理事，强化市场对美联储于9月降息的预期，有色板块普涨。除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，...

似乎都忘记了16年双11的教训了，除了稀金供给和需求逻辑真实存在，其他大宗工业金属明显有瑕疵，黑色系就更不用说了，供给和需求哪怕一丁点的逻辑都没有，彻头彻尾纯投机。

$紫金矿业(SH601899)$ 紫金矿业的金+工业金属，挺矛盾的，通胀受益的是紫金，通缩也是。
紫金在不知不觉中黄金毛利追上铜了，猜测一下：今年金铜毛利比例大概1:1，金铜总毛利占比80%，银锌钼锂等占比20%
金价这次到3500美元没有直接跌下去，有一点顽强，是不是要突破了

【中邮有色】降息预期超预期转鸽，金属价格或开启主升浪
事件：上周五鲍威尔超预期转鸽，9月降息周期即将开启，叠加明年美联储换届和中期选举，这次的降息或只是前奏。
降息周期下建议优先关注国际定价品种：铜、白银、黄金、锡和铀，以及稀缺战略小金属稀土、钨、钴等。
工业金...

回复@荆楚的黑天鹅: 还包括下游，铝是基础工业金属原材料，哪都得用，用的多了就会涨价，需求全球年增量按照2-3%，和全球 gdp 增速挂钩应该可以作为基准预期，那就看全球到哪里去弄出每年200万吨上下的新增供应量，如果弄不出来那么低端应用就得让出来，让买的起的愿意出高价的下游先用。所以整个...

$中国铝业(SH601600)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $华钰矿业(SH601020)$ 美元竟然还在死猫跳。工业金属竟然连一个对美元降息的预期都没有。
正儿八经赚钱的品种10多倍pe无人问津，过剩严重的品种一句反内卷涨的嗨。
都在说牛市，证券也被压得死死的。
对于A股你除了服只能服。
一手的金...

$洛阳钼业(SH603993)$ $紫金矿业(SH601899)$ $五矿资源(01208)$
洛钼实在太强了，虽然四月推了不少仓位，但还是怅然若失。
算我有眼不识泰山，没想到这个阶段工业金属的强度竟达到如此程度。
如果铜股走势可以这么强的话，后续对海外甚至国内宏观的判断都要重新思考了。或许全球共振...

对于之前发现的低估的公司业绩预测-近期发现的一些低估机会，进行逐一分析，希望找到一些投资机会；
本文分析了江苏吴中、云铝股份...

这几天跟一些朋友聊了一下，我还是最悲观的那个，系统性看跌商品没变，有色我觉得会大幅度补跌，这两年空了几次铜，赚少亏多，但是我依然会找高点去空铜价。整个工业金属中，锌基本面最弱，产能起来了，锡的供应预期也在，而铝依然看下游需求坍塌，铜的故事最好，还是要看全球经济才能锤下来。不着...

马克一下。目前我有色仓位（五矿资源/紫金矿业/洛阳钼业）没有做减仓动作的计划，补充三点：
1、这几个月美股的自由港、泰克资源等等业绩都不行并且跌了不少，中美资源股的业绩差异体现的是两国矿业企业经营水平以及通胀环境的巨大的差异，中国的矿业企业过于低估；
2、就像我四月份加仓时...

拿工业金属的再忍忍，等老鲍被搞下去，然后美帝快速大幅降息。
先涨黄金这种纯金融属性、再涨白银铂金这些兼具金融属性和工业属性的品种，是符合逻辑的。降息之后就轮到工业金属。

回复@摊煎饼的: 仓位我个人还是选择工业金属更大一些，黄金的逻辑我觉得还是非常长期的逻辑，必须得有但不期待快速兑现，未来半年的黄金的逻辑主要是降息预期及降息。工业金属角度，我个人觉得降息也好国内反内卷也好还是关税也好说明经济本身是不够强的，再怎么做也是属于相对弱的环境，工业金属...

回复@波西米亚弗雷迪: 贵金属和工业金属，这次可能要站在同一战壕里了。//@波西米亚弗雷迪:回复@沈阳城:完全认同~ 昨晚银的涨幅超过黄金，除镍之外的其他有色金属的涨幅都不错~

这一波工业金属没有被非农数据吓到

$洛阳钼业(SH603993)$ 紫金矿业，联储持续降息，不要怀疑工业金属和贵金属是这论牛市的主线之一。接下来是顺风了。

很多基金经理也是有降息利好工业金属和有色的预期，不过最近ai硬件太牛了