军工

如果军事上能扛住，那么
1.继续抛美债换美元，再抛美元买各种大宗商品资源；大鹅早已开启去美元化进程，如果中国这种制造业大国再铁了心快速去美元，连锁反应下其他国家都会忙不迭地抛出，谁后一步抛谁吃亏；
2.稀土管制再进一步，出台各类稀贵金属全面出口禁令。逼迫美国苹果、汽车、军工...

简单分享一下明天思路，假日很长消息也密集，同时外围反馈的东西也很多，假期几大事件open ai 存储 黄金 核聚变 机器人 光刻机 储能等都有催化，所以明天相对说优先是处理持仓的节奏，然后看下相对催化较少且节前最后一天也有异动的方向（端侧和军工等），整体而言，明天优先先观察为主，处理节前...

$中芯国际(SH688981)$ $MooSniper2025(ZH3428108)$
聊聊半导体，ai
这两个都是我极喜欢的题材，个人入市以来实现稳定盈利是在19年，因为半导体；实现跳跃是在23年，因为ai。
今年四月以来，资金率先攻击ai硬件海外链，原因很清晰，业绩好，产业景气度高，调整也充分。
炒到七月，...

一、公司概况
能科科技股份有限公司 2006年12月成立，2016年10月在上海主板上市。公司服务于工业企业的数字化和智能化建设，以数字孪生和人工智能技术为基础，为客户提供工业软件和AI Agent产品与服务支撑客户实现基于企业业务目标的“数智化”转型，助力工业企业实现新型工业化，打造新质生产...

a股能人还是多啊，我说怎么300pe跌融资限制逻辑的中芯也就算了，但果链达链跌得更多。
同时长城军工莫名其妙涨停，前面那批军工老龙头们莫名其妙启动……
难怪bd逻辑的创新药和cxo领跌医药股，也难怪盘后立刻出了对高通的调查和对美船舶的特别港务费……
其实昨晚稀土出管制时候就应该...

画风突变相互极限施压（评论区图片），下周大致弹性方向：稀土，军工，模拟芯片，央国企改革，电网设备。

先聊聊医药吧，今天大跌大家可能都挺失望的，在我看来有几个主要原因。第一，XBI起来了。因为这轮国内创新药的叙事就是中国成为世界bd工厂，说的故事是美国mnc未来就从中国这边买药，美股biotech又贵效率又低没价值了，那既然XBI那边走主升，这个叙事逻辑自然就破了。 XBI我是8月25号开始强call的...

我分级举几个例子，排名从夯到拉完了。
欧洲：加杠杆方向是军工，防务股夯，间接获益军工及绿色能源的智能制造是人上人，其他NPC，奢侈品去杠杆拉完了。
日本：加杠杆方向ai，半导体夯，燃油车获益美国市场人上人，出口出海都是人上人，日本内需npc，日本今年经济复苏没有拉完了的板块。台...

这东西主要看运气和交易消息，站在今天这个时点更看好核聚变+脑机+新质战斗力（军工），毕竟都是位置低的。其实量子也看好，就是标的质量都一般般。

深海军工方面，jzy和中海防可以玩

这个时候最聪明的做法，是赶紧找下一桌，不要在别人菜快吃完的时候再上桌。就像我8月底的时候就提醒，别再整什么光模块和PCB了，都是鱼尾巴了，结果9月固态和储能就猛涨。
现在也是一样，固储都猛涨了，你再来，又是吃剩菜的节奏，赶紧继续找下一桌啊！我觉得军工那桌就不错啊，化工那桌也还可...

我的中国船舶 大船能算军工吗？这次调整能不能扛旗？

核聚变的赚到卖完了。脑机、军工加油。要求不高，155每个分支埋伏到5%+就行了//@花匠秀:这东西主要看运气和交易消息，站在今天这个时点更看好核聚变+脑机+新质战斗力（军工），毕竟都是位置低的。其实量子也看好，就是标的质量都一般般。

现在押注科技股牛回头，无异于在火山口火中取栗，悬崖勒马，为时不晚。
结构性行情赚钱效应末班车的主角为什么是军工？
因为，有逻辑支撑的都已经炒过了，不受经济形势影响的竞争格局良好的确定性增量市场，只有军工，而且，也是维护出海空间的最终底牌！
理智客观的讲，结构性牛市已...

$华工科技(SZ000988)$
6个月的时间，指数涨了八九佰个点，现在对涨速、涨幅修正修正，挺正常
AI，机器人，固态，创新药，半导体，甚至军工
归根结底还是因为科技爆发
几个方向的背后就是一条主线
科技！
科技强国
科技持续带来财富

当中航沈飞以近 2000 亿市值体量，单日斩获超 9% 的涨幅时，市场对军工板块的认知似乎仍停留在 “题材炒作” 的惯性思维里。此前曾见有人断言 “没有比九三更大的军工题材”，当时未作回应，只因心中清晰：真正驱动军工长期行情的，从来不是短期热点，而是能锚定未来五年发展的底层逻辑 —— 就像...

卖掉了核聚变，还卖飞了一个连板，不过综合起来很好。军工是奔着下周埋伏的，没想到运气不错今天就起来了，那下午可能就准备兑现了。没涨的脑机准备再拿拿。新股卖了一个又买了一个套利，新技能loading。其他没啥说的，立足不亏、稳中求进、不忘初心//@花匠秀:核聚变的赚到卖完了。脑机、军...

只要中国有稀土这个杀手锏，老川是不可能靠关税拿捏住中国的，否则军工、航空航天、半导体、汽车、医疗设备等行业都得完蛋。。
如果他能加，早就出手了。
所以，这次注定又是一次taco，可能会创造一些不错的机会。
猜对节奏能多赚不少。

$*ST亚振(SH603389)$ $*ST正平(SH603843)$ $*ST沐邦(SH603398)$
近年来，ST板块个股数量持续增加，市场格局正在发生深刻变化。
曾经那种“抄底搏反弹”的策略逐渐失效，许多投资者发现，那些缺乏基本面支撑的个股，即使等待一年也难以迎来行情，反而陷入“这个割完那个割”的恶性循环。...

博格的核心仓位为国防军工、创新药与恒生科技。
虽说是核心仓位，但是具体权重博格自己也不太清楚，趁着假期抽时间粗略的计算一下。
（1）国防军工
大部分仓位都在2018-2019年买的，目前累计盈利在90%左右。
2022-2023年也加仓过一些军工主动基金，2024年都切换到军工指数，这部分...