大消费

当年帖子下面都是喷我的，后来大消费、地产链是不是这几年比较惨淡？
24年我再发很多帖唱空茅台的时候质疑声就减少了
估计都跌服了
包括有次它提高出厂价挤压经销商
第二天高开大涨
我依然与大多数人观点不同
仍然强烈看空
你可以说买茅台是价值投资
但是21年到现...

消费目前大概率是未来几年的底部区域，不论是从历史PE，及PB百分位去看，都处在历史上的最低阶段，像800消费指数，目前PE百分位只有2.96%，而科技股的估值已经突破历史天际，而且目前上涨的这些科技股，未来可能有80%以及上都是瞎炒，是兑现不了收入的。
这个时候逆向而为需要的是勇气及认知。...

社会消费品零售总额持续低于GDP增速，大消费就不用看了。 而且，就算通胀起来，也是最坏的通胀，是滞胀，很难提振大消费的业绩…… 房市的财富持续缩水，居民可支配收入承压，人口趋势，都是长期影响，决定了大消费已经不具备投资价值。

机构食品饮料类持仓，从历史平均的11.4%，到Q2只有5.86%。
Q3消费板块大幅跑输指数，机构持仓估计下降到5%以下了！
这说明什么呢？
机构有1倍以上补仓空间，或者说逼仓空间。
资本是最聪明的。
他们看见这样一个十年难遇逼仓机会，一定不会放过。
比如大资金这里去找到几...

$上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ 昨天晚上，外围市场大跌，全球市场震荡。 投资者哀鸿一片， 仿佛世界末日来临一样。
这是大可不必， 因为中国的股市压根都还没怎么涨，中国的市场，在全球市场中还是最稳定的吧。
不过，今年的科技板块，四季豆可能要大幅度下跌来了。 唯一的原...

狗泡股东还是比较超前和未雨绸缪的在讨论加关税 100% 后财务报表最终的影响程度 挺好的，这次更好的一点的，我们站在已经盘整了5 个月的大消费板块。
$泡泡玛特(09992)$

当基础设施建设大部分完成，当城市化建设大部分完成，当产业投资大部分完成，等等。
整个社会的最大消费，就是维持运转的能源消费，而不是构造性材料消费。
一点个人愚见，请大家斧正。

$五粮液(SZ000858)$ 看了发帖的都是一边倒的不看好白酒，五粮液哪怕下滑20%的净利润也吊打易中天几条街，只是现在遇到经济疲软了，啥牛鬼蛇神都来踩一脚，真正懂白酒，入白酒的投资者根本不是投机分子，白酒过一百年还在，易中天过个3-5年建完数据中心，它一文不值，不可能每个村建一个数据中心就...

对我来说，这个牛市，半仓$阿里巴巴-W(09988)$ ，半仓$小鹏汽车-W(09868)$ ，躺在里面就足够了。一个是ai基础设施+大消费平台，一个是智能电动汽车+ai应用（robotaxi自动驾驶+人形机器人）

咱们的市场每次都这么割裂。
前两年涨银行等高股息的时候，其他大多数股票都是每天新低。
最近大盘在科技带领下持续上涨，但是大金融大消费高股息在持续阴跌。
代表就是券商老大，这几天逆势下跌，昨天下午持续砸盘，收盘卖一还有1亿股没成交，今天在大盘冲击3900的当下，中信又大单持...

$阿里巴巴(BABA)$ 飞猪这一波，真是接住大富贵了 by 刘润
昨天在朋友圈刷到一张“战报”，让我一下起了兴趣。
这半年，阿里旗下各项业务，大新闻一个接一个。从淘宝闪购到高德扫街榜，如今又是飞猪实现了特别高增长。
拆解大公司战略，是我的日常工作。很多人问我，飞猪为什么能取得这...

涨的多的，大牛市暴涨的，切换到低估的大消费板块。尤其是十倍，二十倍市盈率，同时业绩高增长，或者业绩即将高增长的，大行业龙头。最好股息率5-10%同时业绩在周期底部的。
$中国飞鹤(06186)$ $拼多多(PDD)$ $卫龙美味(09985)$

$上证指数(SH000001)$ 该高低切换了吧！满仓大消费的举个手，完美错过牛市啊！

“长期盘底升底的股票都有发飙的机会”。
$旅游ETF(SZ159766)$ 还在去年9月暴涨后的盘底阶段。算起来，一年没涨。牛市里持有这种就够痛苦的。不过，技术走势上，波段还是比较清晰。
节前，阻力位爆量，适用口诀“阻力爆量不减仓媳妇隔壁找老王”。
今年的行情，银行强行拉升股指，提...

我：为何港股新消费（蜜、老、泡）今日逆势上涨？
答：华西证券研报看了么？国庆人均消费不及预期，仅相当于2019年同期的95.9%。
我：所以拉港股新消费，恶心A股旧消费？
答：部分原因是。基本面上看，$蜜雪集团(02097)$ 对应穷人的消费降级，而$老铺黄金(06181)$ 和$泡泡玛特(09992)$...

回复@信用的开源小忍者: 我也没买白酒，只是我觉得投资不能有偏见，我现在一手的科技，根据之前的牛市顺周期最后一棒就是白酒。咱们这个牛市还不是先科技，然后煤飞色舞顺周期，有啥区别呢?最后不就轮到白酒大消费了，牛市最后我赚了钱切过去位置这么低没涨我不亏，涨了不是更好?//@信用的开源小忍...

九月跌幅最大的板块是军工（平均跌幅20%+），大金融（数字货币跌幅20%+，证券跌幅10%+），AI软件（跌幅15%+）。
但是从ETF主力资金流向看，九月证券ETF主力资金净买入300亿属于越跌越买，相反科创50、芯片ETF主力净卖出500亿属于越涨越卖。简单理解，控盘主力已经减仓科技加仓大金融权重，给后...

大A虽然几百个板块，几千只个股，但其实就是5大类：大金融，大科技，大消费，大周期和公共事业类。
过往牛市数据是，牛市最喜欢炒的是大科技，大金融和大周期。这三类通常是一轮大牛市累计涨幅靠前的。
大科技在不同时期指向的板块不同，当前这轮牛市主要是指AI、TMT（半导体、通讯、软件...

牛逼，大消费要起来了$中国飞鹤(06186)$ $卫龙美味(09985)$ $寒武纪-U(SH688256)$

$永辉超市(SH601933)$ 10月国庆前广州连开三店，丽影广场，南沙Co Co park和中华广场，通常线下商超零售都会在暑假后国庆前做批量调改，以致迎接黄金周及年底的销售旺季，深圳同样几店齐开，广深这也是全国的缩影，初步观察生意火爆，甚至丽影店发公告10月3日下午6点闭店，5点半停止排队，发展的趋...