猪肉

我来说一下猪周期根本问题吧，那就是周期太透明了，以至于所有投资者都玩预期，导致一个非常奇怪的情况，行业开始亏损就开始玩预期了，当时甚至碰到23年行业性亏损，猪肉股暴涨的情况，当时主要是小猪，牧原低迷，所以当时把小猪全部排除掉了，实际上哪怕牧原估值调整也不是很充分，这导致过去投资...

酸爽，问了表叔，现在出一头育肥大猪亏损超过500元。猪肉不投降，准备继续加仓。

开宗明义，生猪期货半年内必有大行情。
1）周期位置：
21年以来下跌4年多，历史周期3～4年，即使因为疫情那波盈利太多血厚，但是周期规律不会改变。
价格上，历史各轮底部生猪价格在10～12元一公斤，随着cpi的提升，这轮12元也接近底部了。
2）亏损程度：
卓创资讯数据显示，...

目前从各项数据分析，这一次猪肉估计可以实质性去化，当然具体标的要考虑估值和企业养殖成本，高于行业的一律不用考虑@晚舟夕照

$牧原股份(SZ002714)$ 目前可以猪肉旺季，逢旺必跌都能看出来目前产能过剩程度好吧，目前已经到了总清算时候，不是单存淘汰散户，其实很多落后产能在上市公司

猪肉这个价格不投降了！也没有投降的必要了，再跌就贷款加仓！也没有被强平，连电话都没有，估计是期货公司节假日自行提高保证金，还没有破交易所保证金。

$牧原股份(SZ002714)$ 当初23年不看好某些落后产能猪肉企业，目前依然不看好，未来猪肉企业只有头部可以合适时间买入，其他的选择一律不看因为早晚要被淘汰掉的落后产能永远看不到盈利的可能，这种特指是顺周期赚的钱去补逆周期亏的钱正好为正，某一年盈利没什么意义，目前很多养猪企业不具备独立...

回复@天边_眼前: 目前猪肉股根本问题是太多企业生产成本奇高，甚至还有比行业平均成本高出3元的，都死撑不去化，怎么做到的，资本市场再融资，目前确实往好的方向发展了，那就是这些产能目前已经开始要取消补贴，从银行贷款变难，从资本市场融资已经无法在实现，实际上这些逐步可以实质性去产能，...

想当初并不是认为猪周期毫无机会，而是24年明显是周期高点，25年要下行，所以卖出买其他低位的实际上只要合适是可能再买入的实际上某些猪肉股大V充其量就是研究员水平，只是一味地看多，而且一辈子只投资一个股票，这是投资吗

牧原从创立至今，始终围绕生猪养殖产业，以创新引领企业发展，经过三十多年的时间，成为全球最大的生猪养殖企业。
在规模扩大的同时，牧原不断拓展上下游业务，目前公司业务覆盖原料采购、饲料加工、兽药研发生产、育种、生猪养殖、圈舍设计与施工、新能源的研发与利用、智能化养猪装备的研发...

回复@天边_眼前: 有几家猪肉企业上市公司可能要暴雷//@天边_眼前:回复@雪月霜:明白了，就是说现在已经是行业亏损期但硬撑着去化不了，从牧原的角度来看才刚开始亏损，但很多同行已经深度亏损了。

夜盘伦铜再次上涨，价格因子的驱动还在持续。降息临近节点，各方有利的共识一念之间。周期不以人意志为转移。宏观影响价格因子驱动的顺周期，包括铜，养殖，化工都在这条周期线上。
三者有一些差异，所处周期还受制于其他周期因子影响，位置各不相同。
铜这个写了几十篇了，
核心在于...

先说结论，继续推荐生猪板块，目前估值偏低。
利好一：中美摩擦可能加剧，猪肉+农业具有避险+反制逻辑。
今天盘面上大盘跌0.94，重回3900以下。
创业板更是跌4.55%。
但是猪鸡+农业板块震荡走强。
消息称中方对稀土以及相关设备进行出口管控，并且对美国船舶收取港务费，对...

鲜猪肉9块钱一斤。

牧原股份上半年生猪每公斤销售均价14.5，毛利率19%，倒推牧原上半年每公斤现金成本11.6元。牧原每公斤猪肉的三费约0.6元。也就是牧原上半年每公斤猪肉实际现金成本12.2元。现在牧原的生产效率预计比上半年提高了3%左右，现金成本预计下降至11.8左右。行业平均现金成本预计比牧原高1元。生猪行业目...

猪肉跳空凌厉跌破期货上市以来最低价。各肉类和副食品价格很快要跟进创新低了。从消费者和平民百姓角度看，这是个舒适的时空，只要你持有现金，以前通胀无情夺走的，现在都会还回来。沉迷“抗通胀”成为中产迎向收割镰刀的最大思想钢印。

猪肉有的赌！今年上半年现货均价是14.8，期货主力合约均价是13.8这样！政府已经明确要求头部猪企年底前完成产能去除（所以现在是集团厂为了完成调控指标进行的增量出栏砸盘？）。政府明确要求把能繁从4080万下降到3950万，约下降3%！综合：明年上半年供给应该不会超过今年上半年，就维持今年上半年...

猪肉必赢，胜率100%！因为成本就超过13块（温氏，牧原成本约12块，行业平均13块＋），向下空间基本为0。那么：1：不可能连亏1年到明年5月。2：现在正在生猪产能调控，双硅说产能调控时开始都不信，盘面甚至还继续下跌了一点，后来呢？猪肉政府三令五申产能调控，如果失败了，老爷的脸往哪搁？

回复@慢即是快009: 那仨已经不算强周期了，周期和周期是差异巨大的，简单点，比如新能源转型对火电的影响，人口增速对猪肉消费的影响以及海量社会库存及酒类消费习惯对白酒的影响等等。//@慢即是快009:回复@风雨也无晴:多谢王总！
另有一惑咨询王总，在锂矿各个股中，对应的周期点位非常清晰，...

牛羊已经反转，猪肉啥时候能反转波大