铝

某大行内部客户电话会对昨天全球有色抛售交易的最新讨论观点，解释的部分看下就好，更重要的是未来3-6个月的交易框架，在此仅做部分摘录分享：
1）铜现在先交易的是需求毁灭，铝现在先交易的是供给中断，黄金则处在“短期流动性抛压、但中期逻辑仍强”的阶段，镍介于铝和铜之间，锌整体则相对...

$云铝股份(SZ000807)$
利空：原材料大涨600-700元，铝价还疲软，国内下游不肯备货，库存高，印尼有100万吨今年可能投产
利多：中东产能下降可能过半，云铝的绿铝满足欧洲需求，每次石油危机电解铝价都是疯狂大涨的

引言：当白银成为光伏“阿喀琉斯之踵”
2026年初，光伏行业在效率竞赛与价格内卷中狂奔之际，一道来自上游原材料市场的“闪电”劈中了整个产业链——国际白银价格持续飙升至历史高位。这并非短期波动，而是一个长期结构性难题的集中爆发。对于动辄需要百吉瓦级别产能扩张的光伏制造业而言，每...

今天看上去这么惨，我个人还是继续看好电解铝行业，沪铝维持23000左右对于神火股份等就是非常美好的日子，但我个人猜测大概率2026年在供应有大缺口情况下铝价会创新高。

除了既有的油气仓位不动之外，纠结要不要加大还在底部的二线煤炭股的仓位，主要是为了防一手历史性的能源危机。大家怎么看？
（不用推新能源、煤电一体化、或者煤电铝标的了，这些我都挺熟悉的，已有布局了）

回复@雨栋风帘: 4500的金，12000的铜，印钞机哗哗哗。23000的铝，这在两年前根本不敢想，现价对应的有色，估值肯定是可以的。市场要担心的，应该是油价上涨后，成本上升和滞涨下的需求坍塌，这些，我也没法回答呀。//@雨栋风帘:回复@山行:山神，现在怎么看待有色

我过去多多少少对国企高看一眼，对民企看不上眼，通过中铝和宏桥的年报来看，正好反过来了，中铝在千方百计计提，宏桥在不具备分红的情况下，搞了个特别分红，倒过来了😓

回复@LiYilong: 锂矿，铝，我是看多，其中铝被铜带动的更显著，拿着会更痛苦一些。//@LiYilong:回复@metalslime:铝呢。我看公公看好铝

回复@蝙蝠柴: 这个问题本身有点情绪化，但我可以借此说一下：
这种看个股的，不能完全按板块来。
目前来看能源的一些个股弹性会大得多，毕竟你看看原油中枢价格其实就在六十多，煤炭甚至没怎么涨。有的企业成本很低的，但缺乏情绪。
铝弹性比铜金大，特别有能源优势的电解铝。
黄...

铝在智能化和直流化社会演变的过程中使用量的增长是不用怀疑的，现在供给在国内产能天花板红线的基础上又在中东减产，外加能源（油、LNG）供给的缩减，我个人认为电解铝往下的概率非常低。（前几天也说了，我觉得大概率煤、铝中短期反而会涨，当然因为之前煤在低位，反应会更明显一些。$神火股份(S...

今天是能源黄金铜铝化肥一起砸了。
连水电都砸了。
待会儿怕不是要瀑布的节奏

周末阿联酋和巴林两家大型铝厂遇袭，超过全球6%的铝产能停摆。电解铝生产必须24小时不间断，电解槽一旦断电停产，基本就报废了。复产需要经历漫长的设备检修、重新筑炉，没个大半年是搞不定的。所以这6%的全球铝产能缺口将长期存在
中东虽然电解铝产能大，但它是典型的两头在外。氧化铝自给率...

回复@长稳行之: 上周不该买海控，应该买云铝，不过今年海控至少没亏，今年最不该与中国移动纠缠不清，亏大了，想着当有息现金，远不如无息现金。//@长稳行之:回复@HIS1963:公公云铝早就买了呀如果都能在大涨前买那是神了

邓晓峰对紫金矿业的这次“清仓式”减持，确实不仅仅是一次简单的获利了结，更像是一个重要的信号，折射出 头部机构在当前时点对周期股，尤其是有色金属板块的复杂心态和策略调整 。2019年底开始布局紫金矿业，当时该股市值仅七八百亿元，市场关注度不高。经过近六年的持有和波段操作，他管理的产品...

港中铝 2600 开盘暴跌 0.7%

美伊战争，伊朗封锁霍尔莫兹海峡让原油价格暴涨不过是加速这一过程，实际上本轮大宗商品上涨周期从2025年就已经开始，各类大宗轮动而已。
大宗商品轮动周期依次为金银铜铝油粮，金银铜铝在25年大涨，果然26年年初原油大涨，下一个传导目标就是粮食，因为原油是粮食的上游，原油决定化工产品生...

$中国铝业(SH601600)$ 周一伦铝大涨300点以上，沪铝冲击涨停了，前几天买了不少沪铝期权，这周末前到期了，亏光了，死在了黎明前$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ 周六中午还和朋友说伊朗钢铁厂被炸了，伊朗可能炸铝厂，晚上就被炸了，阿联酋巴林铝业被炸，这和停产是2个概念，停产...

回复@大猫巫的投资笔记: 算，光伏，风机都要用大量铝，电动车也会进一步拓展市场，用铝很多//@大猫巫的投资笔记:回复@超级鹿鼎公:因能源危机，海外加快新能源建设，算不算利多。

回复@捡垃圾的熊猫: 买在了今天最底部，$神火股份(SZ000933)$ ，6倍市盈率的煤电铝成本最低的公司，虽然不多，但如果不买就不会深入了解。。。//@捡垃圾的熊猫:回复@向下综合:刚刚换了董事长会不会换了要求，改了预告发布时间，今天晚上来一个预增200+%...

看到很多人都说要经济危机，铝需求下降，所以对中东电解铝产能可能没影响。我的观点是：1、我做股票投资从来不考虑宏观。2、这样要是能看准也不用做股票了。3、按确定性前几年房地产泡沫着陆对需求的影响更强然后这几年需求还是增长的。4、铝行业的库存韧性有限，全球一年如果4-5%左右的产量损失是...