电力

1、最近有件事让我感触颇深，那就是OpenAI宣布无限期关停 Sora 。这款产品刚推出来的时候，带给人的那种震撼和现在的惨淡收场形成了一种鲜明的对比，官方轻描淡写的给出了关停的理由：“基础设施优化”，这背后却直指一件事，那就是电网容量告急与算力成本失控。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $英伟达...

周末 财政宣布提高国有央企利润上缴比例.
主要针对 石油 电力 煤炭 运营商 烟草这些垄断央企.
第一类（35%，顶格）：烟草企业 + 石油石化、电力、电信、煤炭等资源型央企
• 第二类（30%）：有色/黑色冶金、运输、电子、贸易、施工等一般竞争型央企
• 第三类（20%）：军工、转...

关于储能的增长空间，我会出一个系列文章，上一篇文章我们讲到了
储能的增长空间究竟有多大？（储能电芯篇）
这一篇文章我们主要聊聊储能行业增长前景，我直接引用海辰储能总裁王鹏程的观点：
海辰储能总裁王鹏程认为：
2026年储能电芯...

回复@挚爱子洲: 我和南瑞过去业务上有合作，商务上也有往来，在四大继保公司里它是做的最好的，也是国网系统里面技术含量很高的一个单位。但它始终是个靠订单过日子的乙方公司，业务依赖电力基建，业务壁垒比不上东电、哈电，业务转型比不上特变电工，阶段性在风口时持有还行，长持可能还需要慎重...

看了大唐我感觉0.22到0.25吧我就是满足了。全年70亿左右吧，尽量放低预期。这些央企什么事都干的出来的。
还有国电未来是稳，比如今年煤炭价格起来，对于国电来说优势又出来了。估计去年的煤炭低价就是未来的低价。靠煤炭降价来获取红利的时代过去了。
其他电力未来的预...

最近全球市场最重要的事件，其实不是股市，而是能源。随着中东冲突升级， 霍尔木兹海峡关闭 。这条海峡的重要性很多人可能低估了， 全球约20%的石油和天然气运输都要经过这里。
一旦出现封锁，全球能源市场几乎必然剧烈波动。事实上，这种冲击已经开始出现。3月份以来，国际油价出现罕见暴涨...

历史上每一次油价长期高位，都会出现同一个结构。
第一赢家：能源
包括：石油、天然气、煤炭
第二赢家：资源
包括：化工、有色、农产品
第三赢家：电力
能源成本上升 → 电价上涨 → 电力资产重估。
成长股往往表现一般。但这一次有一个非常重要的变量：AI革命。
...

3.31
今天这个大跌
大致就是前年底一路看空火电的。
对去年被业绩打脸这个事不认可
去年认为
电价大跌
火电利润一定大降
结果两家大涨，两家持平。
今年再来
意见就是
去年赚太多了
国家一定会收回去一些。
但是太多了 标准是啥？
有国标么？...

回复@我不是電K: 算力出海的刺激一下，电力今年走势不错。不过我按了一下计算器，算力出海对全社会用电总量的影响确实有限。
电力属于熊市行情避风港，一旦市场活跃，小心补跌……//@我不是電K:回复@丹书铁券:在当前这个位置，優質電力股调整时间已较为充分，兼具估值优势与市场人气。
若...

本月高开低走，各账户月中均一度达到新高，但月末遭到逆转。尤其是被电力背刺。电力板块综合性的电力龙头是真难，别的板块是龙头有溢价，二三线折价，电力是越杂毛涨的越凶，然后杂毛炒完龙头跟着一起挨揍，电力板块比大唐业绩好，比国电基本面稳的屈指可数，可就是没卵用。此外本月面板也遭到暴击...

$华电国际(SH600027)$ $国电电力(SH600795)$
华电国际，重仓股，三天跌了10几个点，造孽啊
目前电力板块的调整才刚开始，华电国际因为25年四季度计提和华电新能财务洗澡，已经马上跌破春节前的低点4.81了
明天破4.81应该是大概率事件了，只能说电力投资太难了，边走边看吧

指数符合预期 注意后天左右要撤一些
别真当我们脱敏了
电力今天有点太弱，下午回流先看看强度

当前的全球宏观定价，悬在一根没人能准确预判的弦上。
但换个角度想：当不确定性本身成为定价因子，资金会本能地寻找什么？
确定性溢价。
什么东西确定？人要用电，AI要用电，工厂要用电。这件事不随地缘变化，不随技术路线之争变化。
01 一个月用电量等于日本一整年，谁在悄悄变...

回复@Tbills: 港口煤倒挂了，如你预期改变了沿海煤的境内外曲线蒙古未来极限假设撑死2亿吨吧，运输能力受限，对焦煤供需节奏影响比较大。但为啥要白送咱2亿吨煤呢，各国政府现在都发现对人对企业征税太难，还是对资源征税、提价容易。
这次欧洲亚太的发电化石能源短缺给全球电力体系安...

经过了两天的剧烈波动后，有一个行业是上涨的：电力及公用事业。这是市场自发选择的结果，值得重视；表里面跌幅明显比A股整体小的行业都值得重视。

国内的煤炭股是保障能源安全的逻辑，更多的是类似价格滞后价格弹性低一些的海油。
但是海外煤炭跟天然气，对应的是中国新能源出海的逻辑，是电力能源的逻辑。
当然由于政府预算与各种基金的资金来源获取政府主导的项目今年内并无法观测到增量，天然气价格上行最先带动的还是户用侧为主。...

很多人还没意识到，储能行业正在发生“业绩+订单+盈利模式三重共振”。这一轮储能，不再是过去那个“拼价格、拼规模”的行业。
一、一个核心变化：储能，第一次跑通盈利模型
过去市场不愿意给储能高估值，本质原因只有一个赚不到钱。但现在，这件事变了。
1、电力现货市场打开，储能变...

$华电国际(SH600027)$ 说实话，我也不知道该怎么办了。
昨天和狗哥@电狗 分析，阶段性不太想继续持有电力央企、甚至电力股了。主要原因：1.华能华电业绩压的这么死，充分说明管理层对26年业绩考核的担忧之大，也就是说26年经营层面压力真的非常大（26年业绩通过吃老本实现微增是大概率的，较差...

回复@大禹治水2022: 周五我说过电力没有出现批量跌停，板块就不能称之为结束，但具体怎样还是要看，现在猜资金的选择没有意义，只能说电力走弱的时间段里只能看看锂电池板块了，这种延续几天的板块都走不出来，其他的就更难。//@大禹治水2022:回复@小身板大脑袋:有没有可能走出大东方补涨日出东方...

3月份难受的就是很多题材/逻辑如果放在1月中之前肯定是要猛冲的，但时过境迁此一时彼一时了，采取的都是最保守的策略，这里面肯定有错过的机会但综合去看还是躲开的坑更多。立足不亏保住之前电力里赚到的仨瓜俩枣就行。总体感觉就是俩字——难受！