铁矿石

1-2月发电量增速4.1%，用电量增速6.1%。继续关注后续电力资本开支计划。
做了焦煤-钢铁的对冲，部分钢铁与地产相关性低，明确受益于能源基建扩张，且以目前的电网电站用电量情况看，未来能源基建依旧会增长。钢铁-铁矿石-焦煤的产业链的利润分配，铁矿石在西芒杜逐渐投产后议价能力下降、产能...

回复@2025转运年: 有个反直觉的现象，就是钢铁股业绩最好的时期都是发生在焦煤或铁矿石这些钢铁股的燃料原料出现价格上涨的时期，这里面有多层逻辑，但整体而言，钢铁股好的投资时机往往是在看起来基本面恶化的后段，而最差的投资时机往往是在看起来成本下降这种基本面改善的时候。。。//@2025转运...

李录说，一个优秀的投资人应当对万事万物（科学、技术、人文、历史）抱有天然的兴趣，因为你永远不知道哪一块知识拼图会在某一刻补完你的商业逻辑。
越来越觉得这句话有道理。
我们多懂一点，而多懂的这点知识，又会让我们在新的地方多出一块知识拼图。
就像前几天，我研究绿氢炼钢，...

$八一钢铁(SH600581)$
一、控股股东体系内的同业竞争主体
核心前提：八一钢铁直接控股股东为新疆八一钢铁集团有限公司（简称八钢集团），实控人为国务院国资委旗下中国宝武钢铁集团。新疆区域内，仅 2 家与八一钢铁形成同业竞争的企业同属八钢集团体系，其余竞争对手均为外部独立主体，不...

【澳洲矿企Fortescue：中东战争可能使铁矿石开采商面临数十亿美元额外燃料成本】澳洲矿企Fortescue 一位高管周一表示，如果柴油价格继续上涨，铁矿石开采企业可能会面临数十亿美元的额外燃料成本。Fortescue的金属与运营首席执行官Dino Otranto在周一受访时表示：“柴油价格每变动10美分，会让我们...

美银证券在其最新发布的全球大型矿业公司研报中指出，一个明确的行业趋势正在形成：全球矿业巨头正在集体转向铜资产。
在2025年业绩季后， 美银分析师团队观察到，从BHP、力拓到嘉能可，几乎所有主要矿业公司都将铜作为战略重点，资本支出正在大幅攀升，目前已恢复至此前峰值的50%以上。 ...

$海南矿业(SH601969)$
暂且不谈萤石矿产收购，海南矿业主营收入以及利润贡献最大的分别是石油，铁矿石及锂
从2024年年报看，石油和铁矿各占半壁江山，锂可以基本忽略不计。
铁矿走势：
原油走势：
锂矿走势：
2025年海南矿业三季报：
从上述内容来看：两大核心石油与...

$河钢资源(SZ000923)$ 铁矿石业务不受影响，算是利好了，最近中国矿业资源集团和必和必拓的长协价格谈判进入胶着状态，有小道消息称国内现在限制纽曼粉的进口，进一步推动铁矿石价格上行，一二季度的业绩应该稳中有升，基本盘算是保住了，铜一期目前缓慢复工也给业绩带来了一定增量，铜二期4月底也...

$鞍钢股份(00347)$ 不怕跌的多，就怕未来没希望。 由于位置的原因，鞍钢 的焦煤成本，物流成本比别的钢铁高。 鞍钢的铁矿石自给率高，但是如果铁矿石降价鞍钢就没有优势了。 东北由于气候和位置的原因， 看不到东北工业振兴的希望。 如果钢铁周期反转，鞍钢还有希望吗？

分析是这么分析，但是国家就是鼓励你走出去，不走出去以后07年铁矿石事件还是会发生，再说我们这些顺差和庞大的工业品卖给谁啊？

蒙特利尔银行(BMO)资本市场发布的最新报告指出，与当前中东紧张局势相关的油价上涨，将通过直接燃料成本上升和间接产业链传导，显著推高全球采矿行业的运营成本，挤压行业整体利润率。BMO分析师基于伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的历史成本数据研究发现，采矿支出随原油价格上涨呈显著上升趋势，不同...

新加坡铁矿石期货持续上涨，现涨超4.2%，报108.6美元/吨。

全球氨供应危机正在多点同步恶化。在霍尔木兹海峡贸易受阻、印度化肥工厂停产的背景下，澳大利亚最大氨生产商Yara的Pilbara工厂因停电设备受损，被迫停产约两个月，进一步加剧全球化肥市场的供应压力。
Yara一位发言人表示，此次停电未造成人员伤亡，初步评估显示维修工期约为两个月，公司将...

天齐是因为澳洲锂矿断供的风险压制了股价。
澳洲是典型的“矿产驱动型”经济体，其锂矿（以及煤炭、铁矿石等）开采、加工、运输环节几乎完全依赖柴油：
• 开采端：钻机、矿车、破碎/研磨设备等全靠柴油驱动，西澳的锂矿（如Greenbushes、Mount Marion）大多位于偏远地区，无电网覆盖，柴...

新加坡铁矿石期货短线跳水，跌近4%。

中东局势骤然升级，战火正以超预期的速度向大宗商品产业链蔓延。柴油价格暴涨正在向全球铁矿石矿商传导出数十亿美元级别的成本冲击。
全球第四大铁矿石供应商、澳大利亚矿商Fortescue高管周一警告，若柴油价格持续上涨，矿商将面临数十亿美元的额外燃料成本。据路透，新加坡柴油掉期基准价格...

回复@icefighter: 在 2026年3月 的当下，Boston Metal 已从实验室走向了重工业脱碳的“交付期”。普信集团（T. Rowe Price）之所以在 2024 年及其后的 Series C 轮中深度参与，是因为这家公司正在用**“电化学”彻底重写钢铁工业的物理方程式**。
以下是针对 Boston Metal 及其核心技术 MOE（...

从钢铁行业都纷纷和华为合作，进行大模型定制，我感觉，大模型最后是一场平权运动。
最受益的就是电力，算力，大模型的头部公司。
应用端，大家都用大模型，连供应商都是相同的，最后和大家过去都没用大模型的时候，区别也不会大。
大模型不会改变很多东西。
而那些物理层面的稀缺...

回复@柯中: 澳洲铁矿生产商Fenix公告称：由于伊朗战争导致柴油供应受限，其采矿业的运营开始受到影响，迫使缩减部分业务活动。 澳洲的采矿行业柴油耗用量占国内30%，各地区柴油储备有所差异，整体库存15-30天！岌岌可危！ 而从产值上来看，锂矿的重要性排在煤炭、铁矿石、黄金等品种后面，不是优...