宁德时代

标题是矿友起的喂给量化，主要聊一聊在当前环境下， 从宁德时代枧下窝停产，延伸去看江西和青海低品位资源的供给缩减，如何加速供需平衡的到来 。ps：本文请务必辅助阅读年初那篇《网页链接{“锂” 解2025年供需变化，用什么姿势困境反转？}》，懂的自然懂。
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上周给球友们分享了我的“一体两翼”的权益资产组合策略。
看热闹为主，深入的不多。今天再和大家聊聊的深层思考。
股票市场赚钱，说到底就两条道：
一、靠企业高速成长，市场给的估值溢价；
二、靠企业稳定盈利，赚利润分红。
咱们现在投的这些 AI 股，比如我手里的罗博特科...

【宁德时代：宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业 该事项对公司整体经营影响不大】宁德时代8月11日在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产，该事项对公司整体经营影响不大。

本帖统计一下目前锂矿行业的奇葩认知，因为奇葩认知太多，才导致目前空头这么用力，虽然写这帖子会引起争议，但是最近奇葩太多了，不得不说两句。
1、钠电池无敌，可以替代锂电池。
即使动力电池无法替代，但是储能肯定能替代。
去看看现在谁会跟宁德去配套做钠电池。当慈善家吗？现...

周末宁德时代枧下窝矿区的停证停产，瞬间成为碳酸锂市场关注核心。碳酸锂反内卷如火如荼，拉长时间看，这或许是整个碳酸锂行业反内卷去产能的最重要的信号之一，足以引发重视，本文聊聊相关的影响。
第一：本次碳酸锂反内卷的政策触发逻辑有两个
（1）江西锂云母矿的越权漏洞
江西宜春...

以宁德时代锂矿为代表的高成本矿停产预示着锂新周期开启了吗？
宁德时代枧下窝采矿区宣布停产是真的吗？宁德时代还有多少碳酸锂库存？
停产属实：枧下窝矿区已于8月10日停产，月减1万吨碳酸锂供应，短期无复产计划。
库存现状：宁德时代未公布实时库存，但2024年Q末存货552亿元（含碳...

宁德时代的电池，车用寿命10年一换。储能20年一换。贵州茅台的酒，跟宏观经济走。惠城环保的废塑料，每天都在持续不断地产生。简单直白吧。

球友都知道我前两天清仓了宁德时代a股和中芯国际港股。那天有人说我少赚了几个点，你看今天不就回来了吗？
之前我清仓招商银行的时候，也有人说我少赚了几个点?不也都回来了吗？
学会不要怕卖飞股票，世界上有这么多股票，只怕没有钱买。
我当时说的逻辑就是一次过万亿几千亿的...

这两天市场主要在博弈宁子的证，这个证极小概率不续对应整个宜春供给拿掉，供需原地反转；正常情况续上等9月底看换证的牌，会拿掉江西一部分低品位矿的供给，加速明年供需平衡的进程；最次最次没有反内卷，明年供需也是归于平衡的。 $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $宁德时代(SZ300750...

8月9日宁德时代江西瓷土矿到期能否续证？
我查了一下新矿业法，里面对于违规采矿的规定异常严厉。
其中第六十四条规定:违反本法规定，未取得采矿权开采矿产资源的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令停止违法行为，没收直接用于违法开采的工具、设备以及违法采出的矿产品，并处违法...

8月9日，期货日报记者从市场各方交叉求证获悉，宁德时代枧下窝矿区采矿端将于今晚12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作了，且短期内没有复产计划。

8月10日更新：
1、jxw停产。影响产能5万吨。虽然有调研认为jxw一直产能并不大，之前就已经大规模停了，只是现在已经完全停产，极大影响心里预期。
2、宜春有两家也逐级减产。还有一家逐级停产。
3、传锂佩克成立，目标碳酸锂价格2.5万美金，消息暂时不确定真假。
4、尼日利亚手抓...

回复@管我财: 我原本的邏輯是：如果遇見股災，寧德時代H股大跌一半至$200完全不是不可能的；與此同時，A股股災大概這種市值的股票會有國家保底托市，股價還能維持在$200上方。這樣我在期權市場可以賺$200左右的期權金，而A股市場只會少量虧損。那一出現全面大牛市，A股的爆發性可能更高，到時港股...

$小米集团-W(01810)$
由于小米基本上都是大电池。
4月份小米2.4万l辆 交付的时候 小米就已经是宁德时代第一大客户 10% 占比，第二名吉利集团9.8%。
我觉得明年底小米占宁德时代的占比会到30%。月交付10多万。
已知宁德时代的毛利率是27%左右。
现在 宁德卖小米肯定比别的客户...

宁德时代上半年净利润305亿元人民币，同比增长33.02%。

一、固态电解质核心材料
1. 硫化物电解质
云南锗业（002428）技术卡位：国内唯一量产硫化物电解质关键锗源（四氯化锗，纯度99.9999%），绑定天赐材料供应链
。战略意义：解决硫化物电解质量产所需的超高纯度材料瓶颈，填补国内空白。
2. 氧化物电解质
东方锆业（002167）技术...

这两天学习了下锂矿的投资逻辑，还是没搞太明白，仅了解些数据：
1.全球锂矿总需求预计为155.1万吨，总供给为174.3万吨。
供给还是过剩的。
2.宁德时代，枧下窝矿区的年产量约为10万吨，月产量约1万吨，占国内总产量的12.5%。若8家企业全面停产整改，将导致国内锂云母产能缺口扩大。...

刚才在看宁德时代，22.5倍PE（TTM）估值看来看去不贵啊，港股宁德时代估值才合理啊。但总感觉哪里不对，换电站？固态电池？想来想去，原来才比腾讯便宜一点点，怪不得买不下手。买他干嘛不继续买腾讯啊

8月9日午夜12点，江西宜春枧下窝矿区山顶，35度的湿热空气中，几位光着膀子、手臂膝盖布满划痕的投资者屏息凝视。这群投资者从江苏驱车赶到江西宜春，从小路曲折爬上山顶，只为验证矿区停产的消息。果真，当最后一台挖掘机准时熄火，整个矿区陷入黑暗。
8月10日凌晨四点，这群投资者下山蜷在车...

在医药领域，广生堂虽暂未显巨头锋芒，却藏着改写赛道的力量——创新药从非“以名论英雄”，一个精准的分子式，便足以跨越体量鸿沟，登顶治疗巅峰。全球药企吉利德的崛起便是明证：2011年它斥资110亿美元收购仅82人、年亏超9000万的Pharmasset，只因后者手握丙肝药物索磷布韦的核心分子式。最终这...